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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 6 116.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 2 400.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 8 516.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 11 009.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 392 387.00 | |
BZ Autres créances | | | 60 662.00 | |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | | | 1 442.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 465 501.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 474 018.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 2 186.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 76 640.00 | 65 685.00 | | 76 640.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 995.00 | 63 769.00 | | 64 995.00 |
DL TOTAL (I) | 196 636.00 | 181 640.00 | | 196 636.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 693.00 | | | 30 693.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 390.00 | 70 959.00 | | 151 390.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 299.00 | 30 907.00 | | 45 299.00 |
EA Autres dettes | | 7 880.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 8 354.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 277 382.00 | 118 100.00 | | 277 382.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 474 018.00 | 299 740.00 | | 474 018.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 118 100.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 643.00 | | | 35 643.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 500.00 | 18 143.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 500.00 | 15 743.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 243.00 | | | 33 243.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 570.00 | 3 556.00 | 17 500.00 | 23 570.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 570.00 | 3 556.00 | 17 500.00 | 23 570.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 390.00 | 151 390.00 | | 151 390.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 936.00 | 5 936.00 | | 5 936.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 614.00 | 19 614.00 | | 19 614.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 392 388.00 | 392 388.00 | | 392 388.00 |
VB T. V. A. | 56 667.00 | 56 667.00 | | 56 667.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 693.00 | 30 693.00 | | 30 693.00 |
VI Groupe et associés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 995.00 | 3 995.00 | | 3 995.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 443.00 | 1 443.00 | | 1 443.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 456 893.00 | 454 493.00 | 2 400.00 | 456 893.00 |
VW T.V.A. | 19 488.00 | 19 488.00 | | 19 488.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 277 382.00 | 277 382.00 | | 277 382.00 |