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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 58 956.00 | 54 496.00 | 4 460.00 | 58 956.00 |
040 Immobilisations financières | 11 842.00 | | 11 842.00 | 11 842.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 300 798.00 | 54 496.00 | 246 302.00 | 300 798.00 |
060 Stock marchandises | 28 199.00 | | 28 199.00 | 28 199.00 |
072 Créances – Autres | 12 740.00 | | 12 740.00 | 12 740.00 |
084 Disponibilités | 5 191.00 | | 5 191.00 | 5 191.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 988.00 | | 4 988.00 | 4 988.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 51 118.00 | | 51 118.00 | 51 118.00 |
110 Total général Actif | 351 916.00 | 54 496.00 | 297 420.00 | 351 916.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 162 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 66 738.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 998.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 247 237.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19 002.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 017.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 957.00 | | |
172 Autres dettes | | | 3 163.00 | |
176 Total des dettes | | | 50 183.00 | |
180 Total général Passif | | | 297 420.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 809.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 392 788.00 | 415 600.00 | | 392 788.00 |
230 Autres produits | 3.00 | 7.00 | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 392 791.00 | 415 607.00 | | 392 791.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 244 657.00 | 239 607.00 | | 244 657.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -8 234.00 | 4 505.00 | | -8 234.00 |
242 Autres charges externes. | 69 170.00 | 67 093.00 | | 69 170.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 441.00 | 3 360.00 | | 3 441.00 |
250 Rémunérations du personnel | 65 713.00 | 69 746.00 | | 65 713.00 |
252 Charges sociales | 1 126.00 | 1 911.00 | | 1 126.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 381.00 | 880.00 | | 1 381.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 1.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 377 257.00 | 387 103.00 | | 377 257.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 533.00 | 28 503.00 | | 15 533.00 |
290 Produits exceptionnels | | 22.00 | | |
294 Charges financières | 315.00 | 217.00 | | 315.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 250.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 220.00 | 4 122.00 | | 2 220.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 998.00 | 23 937.00 | | 12 998.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 809.00 | | | 809.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 299 989.00 | | | 299 989.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 809.00 | | | 809.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 37 430.00 | | | 37 430.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 30 725.00 | | | 30 725.00 |