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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 18 030.00 | 3 376.00 | 14 654.00 | 18 030.00 |
028 Immobilisations corporelles | 36 773.00 | 24 346.00 | 12 426.00 | 36 773.00 |
040 Immobilisations financières | 8 767.00 | | 8 767.00 | 8 767.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 64 569.00 | 27 722.00 | 36 847.00 | 64 569.00 |
060 Stock marchandises | 11 579.00 | | 11 579.00 | 11 579.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 103 037.00 | 6 764.00 | 96 274.00 | 103 037.00 |
072 Créances – Autres | 9 766.00 | | 9 766.00 | 9 766.00 |
084 Disponibilités | 124 465.00 | | 124 465.00 | 124 465.00 |
092 Charges constatées d’avance | 23 839.00 | | 23 839.00 | 23 839.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 273 687.00 | 6 764.00 | 266 923.00 | 273 687.00 |
110 Total général Actif | 338 256.00 | 34 486.00 | 303 770.00 | 338 256.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 18 945.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 31 048.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 66 493.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 353.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 600.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 75 688.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 40 053.00 | | |
172 Autres dettes | | | 107 593.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 23 044.00 | |
176 Total des dettes | | | 237 277.00 | |
180 Total général Passif | | | 303 770.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 20 349.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 175.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 2 605.00 | | | 2 605.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 492 449.00 | | | 492 449.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 224.00 | | | 224.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 275 676.00 | | | 275 676.00 |
230 Autres produits | 6 441.00 | | | 6 441.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 774 566.00 | | | 774 566.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 261 505.00 | | | 261 505.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 477.00 | | | -2 477.00 |
242 Autres charges externes. | 203 255.00 | | | 203 255.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 579.00 | | | 579.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 12 034.00 | | | 12 034.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 7 308.00 | | | 7 308.00 |
250 Rémunérations du personnel | 177 420.00 | | | 177 420.00 |
252 Charges sociales | 57 070.00 | | | 57 070.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 248.00 | | | 8 248.00 |
256 Dotations aux provisions | 5 928.00 | | | 5 928.00 |
262 Autres charges | 13 396.00 | | | 13 396.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 736 380.00 | | | 736 380.00 |
270 Résultat d’exploitation | 38 186.00 | | | 38 186.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 175.00 | | | 2 175.00 |
294 Charges financières | 368.00 | | | 368.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 788.00 | | | 3 788.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 157.00 | | | 5 157.00 |
310 Bénéfice ou perte | 31 048.00 | | | 31 048.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 16 600.00 | | | 16 600.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 639.00 | | | 639.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 110.00 | | | 3 110.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 2 175.00 | | | 2 175.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 46 395.00 | | | 46 395.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 20 349.00 | | | 20 349.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 175.00 | | | 2 175.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 175.00 | | | 2 175.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2 175.00 | | | 2 175.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 152 773.00 | | | 152 773.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 87 905.00 | | | 87 905.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 5 928.00 | | | 5 928.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 5 410.00 | | | 5 410.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 5 928.00 | | | 5 928.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 5 410.00 | | | 5 410.00 |