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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 007.00 | 2 007.00 | | 2 007.00 |
AH Fonds commercial | 213 000.00 | | 213 000.00 | 213 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 093.00 | 8 990.00 | 9 103.00 | 18 093.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 906.00 | 59 969.00 | 66 937.00 | 126 906.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 621.00 | | 1 621.00 | 1 621.00 |
BJ TOTAL (I) | 361 626.00 | 70 965.00 | 290 661.00 | 361 626.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 892.00 | | 58 892.00 | 58 892.00 |
BZ Autres créances | 47 020.00 | | 47 020.00 | 47 020.00 |
CF Disponibilités | 2 096.00 | | 2 096.00 | 2 096.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 838.00 | | 7 838.00 | 7 838.00 |
CJ TOTAL (II) | 115 846.00 | | 115 846.00 | 115 846.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 477 472.00 | 70 965.00 | 406 507.00 | 477 472.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 66 000.00 | | | 66 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 108 356.00 | | | 108 356.00 |
DH Report à nouveau | -27 816.00 | | | -27 816.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -56 165.00 | | | -56 165.00 |
DL TOTAL (I) | 156 375.00 | | | 156 375.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 155.00 | | | 125 155.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66.00 | | | 66.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 149.00 | | | 13 149.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 761.00 | | | 111 761.00 |
EC TOTAL (IV) | 250 132.00 | | | 250 132.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 406 507.00 | | | 406 507.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 176 958.00 | | | 176 958.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 037.00 | | | 11 037.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 404 166.00 | | 60 461.00 | 404 166.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 621.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 103 000.00 | 361 626.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 60 000.00 | 215 007.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 000.00 | 144 999.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 215 007.00 | | 60 000.00 | 215 007.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 187 538.00 | | 461.00 | 187 538.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 621.00 | | | 1 621.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 636.00 | 28 329.00 | 43 000.00 | 85 636.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 007.00 | | | 2 007.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 630.00 | 28 329.00 | 43 000.00 | 83 630.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 149.00 | 13 149.00 | | 13 149.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 031.00 | 64 031.00 | | 64 031.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 503.00 | 34 503.00 | | 34 503.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 621.00 | | 1 621.00 | 1 621.00 |
UX Autres créances clients | 58 892.00 | 58 892.00 | | 58 892.00 |
VB T. V. A. | 1 913.00 | 1 913.00 | | 1 913.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 155.00 | 51 982.00 | 73 174.00 | 125 155.00 |
VI Groupe et associés | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 339.00 | | | 44 339.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 044.00 | 23 044.00 | | 23 044.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 049.00 | 8 049.00 | | 8 049.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 063.00 | 22 063.00 | | 22 063.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 838.00 | 7 838.00 | | 7 838.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 371.00 | 113 750.00 | 1 621.00 | 115 371.00 |
VW T.V.A. | 5 178.00 | 5 178.00 | | 5 178.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 250 132.00 | 176 958.00 | 73 174.00 | 250 132.00 |