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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
AN Terrains | 308 702.00 | | 308 702.00 | 308 702.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 802.00 | 64 242.00 | 72 560.00 | 136 802.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 274 359.00 | 159 742.00 | 114 617.00 | 274 359.00 |
AV Immobilisations en cours | 21 848.00 | | 21 848.00 | 21 848.00 |
AX Avances et acomptes | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 040.00 | | 4 040.00 | 4 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 746 266.00 | 224 130.00 | 522 136.00 | 746 266.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 879.00 | | 2 879.00 | 2 879.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 456 027.00 | | 456 027.00 | 456 027.00 |
BZ Autres créances | 177 180.00 | | 177 180.00 | 177 180.00 |
CF Disponibilités | 308 667.00 | | 308 667.00 | 308 667.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 178.00 | | 4 178.00 | 4 178.00 |
CJ TOTAL (II) | 948 931.00 | | 948 931.00 | 948 931.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 695 197.00 | 224 130.00 | 1 471 067.00 | 1 695 197.00 |
CU Autres participations | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 746 503.00 | | | 746 503.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 575.00 | | | 79 575.00 |
DL TOTAL (I) | 837 077.00 | | | 837 077.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 233 495.00 | | | 233 495.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 556.00 | | | 2 556.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 319 565.00 | | | 319 565.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 413.00 | | | 67 413.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 900.00 | | | 10 900.00 |
EA Autres dettes | 60.00 | | | 60.00 |
EC TOTAL (IV) | 633 990.00 | | | 633 990.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 471 067.00 | | | 1 471 067.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 445 030.00 | | | 445 030.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 257.00 | | | 257.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 699 319.00 | 10 489.00 | 49 617.00 | 699 319.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 10 159.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 159.00 | 4 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 000.00 | 10 159.00 | 746 266.00 | 3 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 146.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 000.00 | | 742 040.00 | 3 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 146.00 | | | 146.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 698 333.00 | 330.00 | 46 377.00 | 698 333.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 840.00 | 10 159.00 | 3 240.00 | 840.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 422.00 | 62 707.00 | | 161 422.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 146.00 | | | 146.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 277.00 | 62 707.00 | | 161 277.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 959.00 | | 5 959.00 | 5 959.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 959.00 | | 5 959.00 | 5 959.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 959.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 319 565.00 | 319 565.00 | | 319 565.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 033.00 | 9 033.00 | | 9 033.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 424.00 | 8 424.00 | | 8 424.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 900.00 | 10 900.00 | | 10 900.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 040.00 | | 4 040.00 | 4 040.00 |
UX Autres créances clients | 456 027.00 | 456 027.00 | | 456 027.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 191.00 | 1 191.00 | | 1 191.00 |
VB T. V. A. | 18 084.00 | 18 084.00 | | 18 084.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 233 238.00 | 46 318.00 | 109 026.00 | 233 238.00 |
VI Groupe et associés | 2 556.00 | 2 556.00 | | 2 556.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 291.00 | | | 57 291.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 139 225.00 | 139 225.00 | | 139 225.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 656.00 | 1 656.00 | | 1 656.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 681.00 | 18 681.00 | | 18 681.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 178.00 | 4 178.00 | | 4 178.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 641 425.00 | 637 385.00 | 4 040.00 | 641 425.00 |
VW T.V.A. | 48 300.00 | 48 300.00 | | 48 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 633 990.00 | 447 070.00 | 109 026.00 | 633 990.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 062.00 | | | 5 062.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 070.00 | | | 5 070.00 |
ST Autres comptes | 69 421.00 | | | 69 421.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 290.00 | | | 28 290.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 68 950.00 | | | 68 950.00 |
YT Sous‐traitance | 1 320 507.00 | | | 1 320 507.00 |
YW Taxe professionnelle | 642.00 | | | 642.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 704.00 | | | 5 704.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 31 185.00 | | | 31 185.00 |
ZE Dividendes | 63 846.00 | | | 63 846.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 423 289.00 | | | 1 423 289.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |