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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 807.00 | 807.00 | | 807.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 996.00 | 2 948.00 | 2 048.00 | 4 996.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 803.00 | 3 755.00 | 2 048.00 | 5 803.00 |
BT Marchandises | 4 909 418.00 | | 4 909 418.00 | 4 909 418.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 787.00 | | 787.00 | 787.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 323.00 | | 137 323.00 | 137 323.00 |
BZ Autres créances | 736 806.00 | 25 000.00 | 711 806.00 | 736 806.00 |
CF Disponibilités | 688 358.00 | | 688 358.00 | 688 358.00 |
CH Charges constatées d’avance | 143 606.00 | | 143 606.00 | 143 606.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 616 298.00 | 25 000.00 | 6 591 298.00 | 6 616 298.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 622 101.00 | 28 755.00 | 6 593 346.00 | 6 622 101.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 970.00 | 2 774.00 | | 2 970.00 |
DH Report à nouveau | 60 118.00 | 56 387.00 | | 60 118.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 824.00 | 3 927.00 | | 36 824.00 |
DL TOTAL (I) | 199 912.00 | 163 088.00 | | 199 912.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 901 342.00 | 901 342.00 | | 901 342.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 140.00 | 126 850.00 | | 123 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 365 602.00 | 381 823.00 | | 365 602.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 459.00 | 6 368.00 | | 17 459.00 |
EA Autres dettes | 4 885 891.00 | 4 989 600.00 | | 4 885 891.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 393 434.00 | 6 405 983.00 | | 6 393 434.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 593 346.00 | 6 569 071.00 | | 6 593 346.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 393 435.00 | 5 379 133.00 | | 6 393 435.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 682.00 | | 2 121.00 | 3 682.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 803.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 807.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 996.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 807.00 | | | 807.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 875.00 | | 2 121.00 | 2 875.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 682.00 | 73.00 | | 3 682.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 807.00 | | | 807.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 875.00 | 73.00 | | 2 875.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 25 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 25 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 25 000.00 | | |
UG ‐ Financières | | 25 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 123 140.00 | 123 140.00 | | 123 140.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 365 602.00 | 365 602.00 | | 365 602.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 144.00 | 3 144.00 | | 3 144.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 652.00 | 2 652.00 | | 2 652.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 921.00 | 5 921.00 | | 5 921.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 885 891.00 | 4 885 891.00 | | 4 885 891.00 |
8L Produits constatés d’avance | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
UX Autres créances clients | 137 323.00 | 137 323.00 | | 137 323.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 901 342.00 | 901 342.00 | | 901 342.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 742.00 | 5 742.00 | | 5 742.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 736 806.00 | 736 806.00 | | 736 806.00 |
VS Charges constatées d’avance | 143 606.00 | 143 606.00 | | 143 606.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 017 735.00 | 1 017 735.00 | | 1 017 735.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 393 435.00 | 6 393 435.00 | | 6 393 435.00 |