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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 218.00 | 3 308.00 | 1 910.00 | 5 218.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 015.00 | 15 368.00 | 1 648.00 | 17 015.00 |
BD Autres titres immobilisés | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 691.00 | | 34 691.00 | 34 691.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 947.00 | 18 675.00 | 38 272.00 | 56 947.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 201 984.00 | 8 365.00 | 193 619.00 | 201 984.00 |
BZ Autres créances | 67 478.00 | | 67 478.00 | 67 478.00 |
CF Disponibilités | 37 458.00 | | 37 458.00 | 37 458.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 746.00 | | 13 746.00 | 13 746.00 |
CJ TOTAL (II) | 320 666.00 | 8 365.00 | 312 301.00 | 320 666.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 377 613.00 | 27 040.00 | 350 573.00 | 377 613.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
DH Report à nouveau | -182 143.00 | -169 210.00 | | -182 143.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -54 583.00 | -12 933.00 | | -54 583.00 |
DL TOTAL (I) | -192 440.00 | -137 858.00 | | -192 440.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 970.00 | 85 495.00 | | 120 970.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 611.00 | 2 930.00 | | 611.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 695.00 | 76 060.00 | | 134 695.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 285 153.00 | 338 845.00 | | 285 153.00 |
EA Autres dettes | 1 583.00 | 5 233.00 | | 1 583.00 |
EC TOTAL (IV) | 543 013.00 | 508 563.00 | | 543 013.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 350 573.00 | 370 706.00 | | 350 573.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 935.00 | | | 935.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 935.00 | | | 935.00 |
7C TOTAL GENERAL | 935.00 | | | 935.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 611.00 | 611.00 | | 611.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 695.00 | 134 695.00 | | 134 695.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 583.00 | 1 583.00 | | 1 583.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 285 154.00 | 285 154.00 | | 285 154.00 |
VS Charges constatées d’avance | 283 208.00 | 283 208.00 | | 283 208.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 317 898.00 | 283 208.00 | 34 691.00 | 317 898.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 543 013.00 | 527 643.00 | 15 370.00 | 543 013.00 |