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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 995.00 | 4 995.00 | | 4 995.00 |
AH Fonds commercial | 204 000.00 | | 204 000.00 | 204 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 137 060.00 | 89 042.00 | 48 017.00 | 137 060.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 916.00 | 76 845.00 | 42 071.00 | 118 916.00 |
BD Autres titres immobilisés | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 465 121.00 | 170 882.00 | 294 239.00 | 465 121.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 63 477.00 | | 63 477.00 | 63 477.00 |
BN En cours de production de biens | 11 600.00 | | 11 600.00 | 11 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 783.00 | | 117 783.00 | 117 783.00 |
BZ Autres créances | 28 259.00 | | 28 259.00 | 28 259.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 020.00 | | 2 020.00 | 2 020.00 |
CJ TOTAL (II) | 223 139.00 | | 223 139.00 | 223 139.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 688 260.00 | 170 882.00 | 517 378.00 | 688 260.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 147 711.00 | 116 869.00 | | 147 711.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 194.00 | 30 842.00 | | 19 194.00 |
DL TOTAL (I) | 194 405.00 | 175 211.00 | | 194 405.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 565.00 | 112 209.00 | | 104 565.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 508.00 | 73 701.00 | | 56 508.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 489.00 | 4 913.00 | | 21 489.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 963.00 | 100 836.00 | | 75 963.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 447.00 | 86 104.00 | | 64 447.00 |
EC TOTAL (IV) | 322 972.00 | 377 764.00 | | 322 972.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 517 378.00 | 552 975.00 | | 517 378.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 274 384.00 | 377 763.00 | | 274 384.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 37 384.00 | 83 160.00 | | 37 384.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 725 476.00 | | 725 476.00 | 725 476.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 725 476.00 | | 725 476.00 | 725 476.00 |
FM Production stockée | | | 1 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 997.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 730 074.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 196 876.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 320.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 141 415.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 475.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 210 498.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 184.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 472.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 970.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 707 209.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 865.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 398.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 398.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 661.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 661.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 263.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 602.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 997.00 | | | 2 997.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 6 994.00 | 6 845.00 | | 6 994.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 951.00 | | | 3 951.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 951.00 | | | 3 951.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 528.00 | | | 528.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 296.00 | | | 296.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 825.00 | | | 825.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 127.00 | | | 3 127.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 534.00 | | | 534.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 735 423.00 | 723 570.00 | | 735 423.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 716 229.00 | 692 728.00 | | 716 229.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 194.00 | 30 842.00 | | 19 194.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 060.00 | 2 065.00 | | 6 060.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 422 733.00 | | 49 909.00 | 422 733.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 151.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 520.00 | 465 121.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 208 995.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 520.00 | 255 976.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 208 995.00 | | | 208 995.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 213 587.00 | | 49 909.00 | 213 587.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 151.00 | | | 151.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 635.00 | 25 472.00 | 7 224.00 | 152 635.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 995.00 | | | 4 995.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 640.00 | 25 472.00 | 7 224.00 | 147 640.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 951.00 | | 3 951.00 | 3 951.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 951.00 | | 3 951.00 | 3 951.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 951.00 | | 3 951.00 | 3 951.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 3 951.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 75 963.00 | 75 963.00 | | 75 963.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 603.00 | 16 603.00 | | 16 603.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 752.00 | 25 752.00 | | 25 752.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
UX Autres créances clients | 117 783.00 | 117 783.00 | | 117 783.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 702.00 | 702.00 | | 702.00 |
VB T. V. A. | 6 687.00 | 6 687.00 | | 6 687.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 384.00 | 37 384.00 | | 37 384.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 181.00 | 18 593.00 | 48 589.00 | 67 181.00 |
VI Groupe et associés | 56 508.00 | 56 508.00 | | 56 508.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 246.00 | 14 246.00 | | 14 246.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 624.00 | 6 624.00 | | 6 624.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 020.00 | 2 020.00 | | 2 020.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 181.00 | 148 061.00 | 120.00 | 148 181.00 |
VW T.V.A. | 21 428.00 | 21 428.00 | | 21 428.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 301 483.00 | 252 895.00 | 48 589.00 | 301 483.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 738.00 | 4 598.00 | | 6 738.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 606.00 | 3 411.00 | | 4 606.00 |
ST Autres comptes | 99 843.00 | 89 501.00 | | 99 843.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 967.00 | 40 960.00 | | 36 967.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 11 615.00 | 17 675.00 | | 11 615.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 553.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 3 737.00 | 3 467.00 | | 3 737.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 475.00 | 8 065.00 | | 10 475.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 125 091.00 | 130 064.00 | | 125 091.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 141 415.00 | 134 425.00 | | 141 415.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |