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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 168.00 | 1 168.00 | | 1 168.00 |
AH Fonds commercial | 1 931 200.00 | 331 200.00 | 1 600 000.00 | 1 931 200.00 |
AP Constructions | 32 226.00 | 32 226.00 | | 32 226.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 488.00 | 15 488.00 | | 15 488.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 293.00 | 84 872.00 | 5 421.00 | 90 293.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 016.00 | | 4 016.00 | 4 016.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 087 532.00 | 464 955.00 | 1 622 577.00 | 2 087 532.00 |
BT Marchandises | 221 789.00 | | 221 789.00 | 221 789.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 121.00 | | 24 121.00 | 24 121.00 |
BZ Autres créances | 86 301.00 | | 86 301.00 | 86 301.00 |
CF Disponibilités | 34 646.00 | | 34 646.00 | 34 646.00 |
CH Charges constatées d’avance | 212.00 | | 212.00 | 212.00 |
CJ TOTAL (II) | 367 070.00 | | 367 070.00 | 367 070.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 454 603.00 | 464 955.00 | 1 989 648.00 | 2 454 603.00 |
CU Autres participations | 13 140.00 | | 13 140.00 | 13 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 616 802.00 | | | 616 802.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 622.00 | | | 127 622.00 |
DL TOTAL (I) | 854 425.00 | | | 854 425.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 704 454.00 | | | 704 454.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 243 490.00 | | | 243 490.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 876.00 | | | 170 876.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 366.00 | | | 14 366.00 |
EA Autres dettes | 2 035.00 | | | 2 035.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 135 223.00 | | | 1 135 223.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 989 648.00 | | | 1 989 648.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 544 869.00 | | | 544 869.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 082 494.00 | | 5 142.00 | 2 082 494.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 104.00 | | 17 156.00 | 104.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 104.00 | | 2 087 532.00 | 104.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 932 368.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 138 007.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 932 368.00 | | | 1 932 368.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 415.00 | | 3 592.00 | 134 415.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 710.00 | | 1 550.00 | 15 710.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 940.00 | 1 814.00 | | 131 940.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 168.00 | | | 1 168.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 772.00 | 1 814.00 | | 130 772.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 331 200.00 | | | 331 200.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 331 200.00 | | | 331 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 331 200.00 | | | 331 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 101 834.00 | 101 834.00 | | 101 834.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 876.00 | 170 876.00 | | 170 876.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 337.00 | 6 337.00 | | 6 337.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 604.00 | 5 604.00 | | 5 604.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 035.00 | 2 035.00 | | 2 035.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 016.00 | | 4 016.00 | 4 016.00 |
UX Autres créances clients | 24 121.00 | 24 121.00 | | 24 121.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VB T. V. A. | 2 409.00 | 2 409.00 | | 2 409.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 704 454.00 | 114 101.00 | 590 353.00 | 704 454.00 |
VI Groupe et associés | 141 656.00 | 141 656.00 | | 141 656.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 145 381.00 | | | 145 381.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 644.00 | 2 644.00 | | 2 644.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 869.00 | 869.00 | | 869.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 232.00 | 81 232.00 | | 81 232.00 |
VS Charges constatées d’avance | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 651.00 | 110 634.00 | 4 016.00 | 114 651.00 |
VW T.V.A. | 1 555.00 | 1 555.00 | | 1 555.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 135 223.00 | 544 869.00 | 590 353.00 | 1 135 223.00 |