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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 73 000.00 | | 73 000.00 | 73 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 370.00 | 41 002.00 | 5 368.00 | 46 370.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 240.00 | 24 359.00 | 9 881.00 | 34 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 761.00 | 65 361.00 | 88 399.00 | 153 761.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 612.00 | | 52 612.00 | 52 612.00 |
BN En cours de production de biens | 97 887.00 | | 97 887.00 | 97 887.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 520 020.00 | 3 676.00 | 516 345.00 | 520 020.00 |
BZ Autres créances | 96 297.00 | | 96 297.00 | 96 297.00 |
CF Disponibilités | 117 368.00 | | 117 368.00 | 117 368.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 168.00 | | 4 168.00 | 4 168.00 |
CJ TOTAL (II) | 888 352.00 | 3 676.00 | 884 676.00 | 888 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 042 113.00 | 69 037.00 | 973 076.00 | 1 042 113.00 |
CP Parts à moins d’un an | 150.00 | | | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 328 851.00 | 296 307.00 | | 328 851.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 130.00 | 32 544.00 | | 5 130.00 |
DL TOTAL (I) | 498 981.00 | 493 851.00 | | 498 981.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 989.00 | 41 112.00 | | 11 989.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 325 001.00 | 820 694.00 | | 325 001.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 526.00 | 208 582.00 | | 135 526.00 |
EA Autres dettes | 1 579.00 | 5 421.00 | | 1 579.00 |
EC TOTAL (IV) | 474 095.00 | 1 075 809.00 | | 474 095.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 973 076.00 | 1 569 660.00 | | 973 076.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 474 095.00 | 1 075 809.00 | | 474 095.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 608 969.00 | | 2 608 969.00 | 2 608 969.00 |
FG Production vendue services | 12 650.00 | | 12 650.00 | 12 650.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 621 619.00 | | 2 621 619.00 | 2 621 619.00 |
FM Production stockée | | | 45 248.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 150.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 702.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 674 719.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 834 759.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18 672.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 771 037.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 911.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 594 385.00 | |
FZ Charges sociales | | | 364 587.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 170.00 | |
GE Autres charges | | | 93 958.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 676 136.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 417.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 985.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 985.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -985.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 401.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 469.00 | 35.00 | | 469.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 469.00 | 35.00 | | 4 469.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 531.00 | -35.00 | | 7 531.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 11.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 686 719.00 | 3 139 653.00 | | 2 686 719.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 681 589.00 | 3 107 108.00 | | 2 681 589.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 130.00 | 32 544.00 | | 5 130.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 157 425.00 | | 336.00 | 157 425.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 000.00 | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 000.00 | 153 761.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 80 611.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 000.00 | | | 73 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 275.00 | | 336.00 | 80 275.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 150.00 | | | 4 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 191.00 | 34 340.00 | 17 170.00 | 48 191.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 191.00 | 34 340.00 | 17 170.00 | 48 191.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 676.00 | | | 3 676.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 676.00 | | | 3 676.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 676.00 | | | 3 676.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 325 001.00 | 325 001.00 | | 325 001.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 039.00 | 30 039.00 | | 30 039.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 447.00 | 44 447.00 | | 44 447.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 579.00 | 1 579.00 | | 1 579.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UX Autres créances clients | 515 624.00 | 515 624.00 | | 515 624.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 396.00 | 4 396.00 | | 4 396.00 |
VB T. V. A. | 52 598.00 | 52 598.00 | | 52 598.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 989.00 | 11 989.00 | | 11 989.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 43 838.00 | | | 43 838.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 736.00 | | | 72 736.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 795.00 | 27 795.00 | | 27 795.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 024.00 | 1 024.00 | | 1 024.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 280.00 | 15 280.00 | | 15 280.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 168.00 | 4 168.00 | | 4 168.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 620 636.00 | 620 636.00 | | 620 636.00 |
VW T.V.A. | 60 016.00 | 60 016.00 | | 60 016.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 474 095.00 | 474 095.00 | | 474 095.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |