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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 382.00 | 5 382.00 | | 5 382.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 525 274.00 | 5 382.00 | 7 519 892.00 | 7 525 274.00 |
BZ Autres créances | 92 515.00 | | 92 515.00 | 92 515.00 |
CF Disponibilités | 22 496.00 | | 22 496.00 | 22 496.00 |
CJ TOTAL (II) | 115 011.00 | | 115 011.00 | 115 011.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 640 285.00 | 5 382.00 | 7 634 903.00 | 7 640 285.00 |
CU Autres participations | 7 519 892.00 | | 7 519 892.00 | 7 519 892.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 965 064.00 | | | 965 064.00 |
DD Réserve légale (1) | 159 000.00 | | | 159 000.00 |
DG Autres réserves | 1 835 835.00 | | | 1 835 835.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 361 151.00 | | | 361 151.00 |
DL TOTAL (I) | 3 321 051.00 | | | 3 321 051.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 470 173.00 | | | 2 470 173.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 838 485.00 | | | 1 838 485.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 185.00 | | | 5 185.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8.00 | | | 8.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 313 852.00 | | | 4 313 852.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 634 903.00 | | | 7 634 903.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 545 448.00 | | | 2 545 448.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 225.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 125.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 209.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 559.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 559.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 415 825.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 415 825.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 66 758.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 66 758.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 349 066.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 341 506.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -19 645.00 | | | -19 645.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 415 825.00 | | | 415 825.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 673.00 | | | 54 673.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 361 151.00 | | | 361 151.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 525 275.00 | | | 7 525 275.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 382.00 | | | 5 382.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 519 893.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 525 275.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 382.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 519 893.00 | | | 7 519 893.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 382.00 | | | 5 382.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 382.00 | | | 5 382.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 726 547.00 | 726 547.00 | | 726 547.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 185.00 | 5 185.00 | | 5 185.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 111 943.00 | 1 111 943.00 | | 1 111 943.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 470 174.00 | 701 769.00 | 1 768 405.00 | 2 470 174.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 575.00 | | | 16 575.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 645 422.00 | | | 645 422.00 |
VP Divers | 92 515.00 | 92 515.00 | | 92 515.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 515.00 | 92 515.00 | | 92 515.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 313 853.00 | 2 545 448.00 | 1 768 405.00 | 4 313 853.00 |