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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 997.00 | 14 418.00 | 1 579.00 | 15 997.00 |
AH Fonds commercial | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 179 762.00 | 175 717.00 | 4 045.00 | 179 762.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 492 162.00 | 375 536.00 | 116 626.00 | 492 162.00 |
BD Autres titres immobilisés | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 855.00 | | 16 855.00 | 16 855.00 |
BJ TOTAL (I) | 731 676.00 | 565 671.00 | 166 005.00 | 731 676.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 097.00 | | 22 097.00 | 22 097.00 |
BN En cours de production de biens | 94 373.00 | | 94 373.00 | 94 373.00 |
BT Marchandises | 839 004.00 | 92 492.00 | 746 512.00 | 839 004.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 458.00 | | 16 458.00 | 16 458.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 968 106.00 | 17 618.00 | 950 488.00 | 968 106.00 |
BZ Autres créances | 13 057.00 | | 13 057.00 | 13 057.00 |
CF Disponibilités | 583 714.00 | | 583 714.00 | 583 714.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 848.00 | | 17 848.00 | 17 848.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 554 657.00 | 110 110.00 | 2 444 547.00 | 2 554 657.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 286 333.00 | 675 781.00 | 2 610 552.00 | 3 286 333.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 855.00 | | | 16 855.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 533 917.00 | 1 532 352.00 | | 1 533 917.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 647.00 | 101 565.00 | | 10 647.00 |
DL TOTAL (I) | 1 654 564.00 | 1 743 917.00 | | 1 654 564.00 |
DP Provisions pour risques | 14 618.00 | 20 208.00 | | 14 618.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 618.00 | 20 208.00 | | 14 618.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 087.00 | 76 489.00 | | 74 087.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 202.00 | 63.00 | | 202.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 454.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 508 698.00 | 549 118.00 | | 508 698.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 287 117.00 | 356 139.00 | | 287 117.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 450.00 | | | 450.00 |
EA Autres dettes | 38.00 | | | 38.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 70 778.00 | 139 555.00 | | 70 778.00 |
EC TOTAL (IV) | 941 370.00 | 1 121 818.00 | | 941 370.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 610 552.00 | 2 885 944.00 | | 2 610 552.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 894 672.00 | 1 071 918.00 | | 894 672.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 709 122.00 | | 34 727.00 | 709 122.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 755.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 174.00 | 731 676.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 997.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 174.00 | 671 924.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 632.00 | | 365.00 | 41 632.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 650 635.00 | | 33 462.00 | 650 635.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 855.00 | | 900.00 | 16 855.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 534 250.00 | 43 595.00 | 12 174.00 | 534 250.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 155.00 | 1 263.00 | | 13 155.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 521 095.00 | 42 332.00 | 12 174.00 | 521 095.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 208.00 | 14 618.00 | 20 208.00 | 20 208.00 |
6N Sur stocks et en cours | 73 867.00 | 92 492.00 | 73 867.00 | 73 867.00 |
6T Sur comptes clients | 19 293.00 | | 1 675.00 | 19 293.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 93 160.00 | 92 492.00 | 75 542.00 | 93 160.00 |
7C TOTAL GENERAL | 113 368.00 | 107 110.00 | 95 750.00 | 113 368.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 107 110.00 | 95 750.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 508 698.00 | 508 698.00 | | 508 698.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 144 418.00 | 144 418.00 | | 144 418.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 813.00 | 95 813.00 | | 95 813.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
8L Produits constatés d’avance | 70 778.00 | 70 778.00 | | 70 778.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 855.00 | 16 855.00 | | 16 855.00 |
UX Autres créances clients | 856 995.00 | 856 995.00 | | 856 995.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 933.00 | 1 933.00 | | 1 933.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 111 111.00 | 111 111.00 | | 111 111.00 |
VB T. V. A. | 5 944.00 | 5 944.00 | | 5 944.00 |
VC Groupe et associés | 3 447.00 | 3 447.00 | | 3 447.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 052.00 | 27 354.00 | 46 698.00 | 74 052.00 |
VI Groupe et associés | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 740.00 | | | 25 740.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 141.00 | | | 28 141.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 585.00 | 8 585.00 | | 8 585.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 732.00 | 1 732.00 | | 1 732.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 848.00 | 17 848.00 | | 17 848.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 015 866.00 | 1 015 866.00 | | 1 015 866.00 |
VW T.V.A. | 38 301.00 | 38 301.00 | | 38 301.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 941 370.00 | 894 672.00 | 46 698.00 | 941 370.00 |