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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 107.00 | 159.00 | 948.00 | 1 107.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 199 383.00 | 159.00 | 199 224.00 | 199 383.00 |
BN En cours de production de biens | 363 071.00 | | 363 071.00 | 363 071.00 |
BT Marchandises | 198 288.00 | | 198 288.00 | 198 288.00 |
BZ Autres créances | 268 012.00 | | 268 012.00 | 268 012.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 306 320.00 | | 306 320.00 | 306 320.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 297.00 | | 3 297.00 | 3 297.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 238 989.00 | | 1 238 989.00 | 1 238 989.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 438 372.00 | 159.00 | 1 438 213.00 | 1 438 372.00 |
CU Autres participations | 198 076.00 | | 198 076.00 | 198 076.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 340 000.00 | 340 000.00 | | 340 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 763.00 | 7 365.00 | | 10 763.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 188 084.00 | 123 534.00 | | 188 084.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 222.00 | 67 948.00 | | 147 222.00 |
DL TOTAL (I) | 686 069.00 | 538 847.00 | | 686 069.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 674 137.00 | 386 243.00 | | 674 137.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 786.00 | 12 331.00 | | 10 786.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 222.00 | 21 117.00 | | 67 222.00 |
EC TOTAL (IV) | 752 144.00 | 419 692.00 | | 752 144.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 438 213.00 | 958 539.00 | | 1 438 213.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 752 144.00 | 419 692.00 | | 752 144.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 674 137.00 | | | 674 137.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 240 076.00 | | 26 307.00 | 240 076.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 67 000.00 | 198 276.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 67 000.00 | 199 383.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 107.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 107.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 240 076.00 | | 25 200.00 | 240 076.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 159.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 159.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 786.00 | 10 786.00 | | 10 786.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 696.00 | 28 696.00 | | 28 696.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 943.00 | 31 943.00 | | 31 943.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VB T. V. A. | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
VI Groupe et associés | 674 137.00 | 674 137.00 | | 674 137.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 267 791.00 | 267 791.00 | | 267 791.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 297.00 | 3 297.00 | | 3 297.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 271 510.00 | 271 510.00 | | 271 510.00 |
VW T.V.A. | 6 583.00 | 6 583.00 | | 6 583.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 752 144.00 | 752 144.00 | | 752 144.00 |