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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 767.00 | 31 464.00 | 14 303.00 | 45 767.00 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AP Constructions | 269 504.00 | 212 677.00 | 56 826.00 | 269 504.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 108 223.00 | 1 058 613.00 | 49 610.00 | 1 108 223.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 909.00 | 199 339.00 | 16 571.00 | 215 909.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 700 383.00 | 1 502 093.00 | 198 290.00 | 1 700 383.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 255 653.00 | | 255 653.00 | 255 653.00 |
BP En cours de production de services | 310 847.00 | | 310 847.00 | 310 847.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 298 615.00 | | 298 615.00 | 298 615.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 749 267.00 | 2 137.00 | 747 130.00 | 749 267.00 |
BZ Autres créances | 151 536.00 | | 151 536.00 | 151 536.00 |
CF Disponibilités | 364 344.00 | | 364 344.00 | 364 344.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 303.00 | | 13 303.00 | 13 303.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 143 663.00 | 2 137.00 | 2 141 526.00 | 2 143 663.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 844 046.00 | 1 504 230.00 | 2 339 816.00 | 3 844 046.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 102.00 | 11 961.00 | | 12 102.00 |
DG Autres réserves | 354 547.00 | 351 865.00 | | 354 547.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 251.00 | 2 823.00 | | 76 251.00 |
DL TOTAL (I) | 1 242 901.00 | 1 166 650.00 | | 1 242 901.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 897.00 | 80 126.00 | | 63 897.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 724.00 | 51 816.00 | | 51 724.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 381 480.00 | 483 321.00 | | 381 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 587 960.00 | 678 746.00 | | 587 960.00 |
EA Autres dettes | 11 855.00 | 10 719.00 | | 11 855.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 096 915.00 | 1 304 729.00 | | 1 096 915.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 339 816.00 | 2 471 378.00 | | 2 339 816.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 650 816.00 | | 50 258.00 | 1 650 816.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 691.00 | 1 700 383.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 106 747.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 691.00 | 1 593 636.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 497.00 | | 17 250.00 | 89 497.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 561 319.00 | | 33 008.00 | 1 561 319.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 446 101.00 | 56 683.00 | 691.00 | 1 446 101.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 517.00 | 2 947.00 | | 28 517.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 417 584.00 | 53 736.00 | 691.00 | 1 417 584.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 381 480.00 | 381 480.00 | | 381 480.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 579.00 | 63 579.00 | | 63 579.00 |
UX Autres créances clients | 749 267.00 | 749 267.00 | | 749 267.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 896.00 | 1 896.00 | | 1 896.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 000.00 | 25 043.00 | 36 958.00 | 62 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 44 150.00 | | | 44 150.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 515.00 | | | 60 515.00 |
VP Divers | 151 536.00 | 151 536.00 | | 151 536.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 587 960.00 | 587 960.00 | | 587 960.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 303.00 | 13 303.00 | | 13 303.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 914 106.00 | 914 106.00 | | 914 106.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 096 915.00 | 1 059 957.00 | 36 958.00 | 1 096 915.00 |