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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 489 130.00 | | 489 130.00 | 489 130.00 |
AP Constructions | 1 467 391.00 | 286 090.00 | 1 181 301.00 | 1 467 391.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 741.00 | 57 771.00 | 34 970.00 | 92 741.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 049 262.00 | 343 861.00 | 1 705 401.00 | 2 049 262.00 |
BZ Autres créances | 9 753.00 | | 9 753.00 | 9 753.00 |
CF Disponibilités | 13 043.00 | | 13 043.00 | 13 043.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 257.00 | | 2 257.00 | 2 257.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 053.00 | | 25 053.00 | 25 053.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 074 316.00 | 343 861.00 | 1 730 455.00 | 2 074 316.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -85 667.00 | -78 868.00 | | -85 667.00 |
DL TOTAL (I) | -84 667.00 | -77 868.00 | | -84 667.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 835 503.00 | 882 704.00 | | 835 503.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 962 214.00 | 988 154.00 | | 962 214.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 534.00 | 534.00 | | 3 534.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 456.00 | 1 088.00 | | 1 456.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 415.00 | 10 432.00 | | 12 415.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 815 122.00 | 1 882 912.00 | | 1 815 122.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 730 455.00 | 1 805 043.00 | | 1 730 455.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 027 676.00 | 1 047 409.00 | | 1 027 676.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 50 304.00 | | 50 304.00 | 50 304.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 50 304.00 | | 50 304.00 | 50 304.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 304.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 925.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 788.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 373.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 107 086.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -56 782.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 885.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 885.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 885.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -85 667.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 15.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 15.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -15.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 304.00 | 53 127.00 | | 50 304.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 135 971.00 | 131 996.00 | | 135 971.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -85 667.00 | -78 868.00 | | -85 667.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 049 262.00 | | | 2 049 262.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 049 262.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 049 262.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 049 262.00 | | | 2 049 262.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 272 488.00 | 71 373.00 | | 272 488.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 272 488.00 | 71 373.00 | | 272 488.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 131.00 | 2 131.00 | | 2 131.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 534.00 | 3 534.00 | | 3 534.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 415.00 | 12 415.00 | | 12 415.00 |
VB T. V. A. | 2 628.00 | 2 628.00 | | 2 628.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 835 503.00 | 48 057.00 | 201 095.00 | 835 503.00 |
VI Groupe et associés | 960 084.00 | | 960 084.00 | 960 084.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 201.00 | | | 47 201.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 125.00 | 7 125.00 | | 7 125.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 257.00 | 2 257.00 | | 2 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 010.00 | 12 010.00 | | 12 010.00 |
VW T.V.A. | 1 456.00 | 1 456.00 | | 1 456.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 815 122.00 | 67 592.00 | 1 161 179.00 | 1 815 122.00 |