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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 173 795.00 | | 1 173 795.00 | 1 173 795.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 546.00 | 15 139.00 | 36 406.00 | 51 546.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 490 051.00 | 25 493.00 | 464 558.00 | 490 051.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 719 523.00 | 40 633.00 | 1 678 890.00 | 1 719 523.00 |
BT Marchandises | 211 699.00 | | 211 699.00 | 211 699.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 630.00 | | 36 630.00 | 36 630.00 |
BZ Autres créances | 264 416.00 | | 264 416.00 | 264 416.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 493 628.00 | | 493 628.00 | 493 628.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 040 572.00 | | 1 040 572.00 | 1 040 572.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 760 095.00 | 40 633.00 | 2 719 462.00 | 2 760 095.00 |
CU Autres participations | 4 131.00 | | 4 131.00 | 4 131.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 1 034 366.00 | 738 246.00 | | 1 034 366.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 281 279.00 | 317 632.00 | | 281 279.00 |
DL TOTAL (I) | 1 343 145.00 | 1 083 377.00 | | 1 343 145.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 167 990.00 | 878 513.00 | | 1 167 990.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 969.00 | 200 212.00 | | 13 969.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 418.00 | 130 452.00 | | 166 418.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 925.00 | 19 753.00 | | 27 925.00 |
EA Autres dettes | 15.00 | 36.00 | | 15.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 376 317.00 | 1 228 965.00 | | 1 376 317.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 719 462.00 | 2 312 342.00 | | 2 719 462.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 702 076.00 | 452 153.00 | | 702 076.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 993 247.00 | | 1 993 247.00 | 1 993 247.00 |
FG Production vendue services | 54 410.00 | | 54 410.00 | 54 410.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 047 657.00 | | 2 047 657.00 | 2 047 657.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 203.00 | |
FQ Autres produits | | | 649.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 049 508.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 346 213.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -60 122.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 137.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 813.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 298 250.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 570.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 230.00 | |
GE Autres charges | | | 2 165.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 748 256.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 301 252.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 766.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 352.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 118.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 781.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 781.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 663.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 286 589.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 203.00 | 721.00 | | 1 203.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 30 769.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 982.00 | | | 5 982.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 982.00 | | | 5 982.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 982.00 | | | -5 982.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -672.00 | | | -672.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 053 626.00 | 1 934 313.00 | | 2 053 626.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 772 348.00 | 1 616 681.00 | | 1 772 348.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 281 279.00 | 317 632.00 | | 281 279.00 |