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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 380.00 | 18 289.00 | 2 090.00 | 20 380.00 |
AH Fonds commercial | 103 600.00 | | 103 600.00 | 103 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 729.00 | 43 101.00 | 26 628.00 | 69 729.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 381.00 | 43 494.00 | 56 887.00 | 100 381.00 |
BD Autres titres immobilisés | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 868.00 | | 18 868.00 | 18 868.00 |
BJ TOTAL (I) | 313 009.00 | 104 884.00 | 208 124.00 | 313 009.00 |
BT Marchandises | 156 554.00 | | 156 554.00 | 156 554.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 6 739.00 | | 6 739.00 | 6 739.00 |
BZ Autres créances | 31 008.00 | | 31 008.00 | 31 008.00 |
CF Disponibilités | 10 647.00 | | 10 647.00 | 10 647.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 175.00 | | 6 175.00 | 6 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 211 125.00 | | 211 125.00 | 211 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 524 134.00 | 104 884.00 | 419 249.00 | 524 134.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -216 232.00 | -14 083.00 | | -216 232.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 869.00 | -202 149.00 | | -6 869.00 |
DL TOTAL (I) | -218 101.00 | -211 232.00 | | -218 101.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 606.00 | 150 337.00 | | 96 606.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 356 531.00 | 313 062.00 | | 356 531.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 002.00 | 108 301.00 | | 87 002.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 131.00 | 46 408.00 | | 48 131.00 |
EA Autres dettes | 49 078.00 | 64 060.00 | | 49 078.00 |
EC TOTAL (IV) | 637 351.00 | 682 171.00 | | 637 351.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 419 249.00 | 470 938.00 | | 419 249.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 222 558.00 | 682 171.00 | | 222 558.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 552.00 | | | 3 552.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 283 989.00 | 29 020.00 | | 283 989.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 919.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 313 009.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 123 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 170 110.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 122 302.00 | 1 678.00 | | 122 302.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 768.00 | 27 342.00 | | 142 768.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 919.00 | | | 18 919.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 337.00 | 57 546.00 | | 47 337.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 171.00 | 8 118.00 | | 10 171.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 166.00 | 49 428.00 | | 37 166.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 002.00 | 87 002.00 | | 87 002.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 741.00 | 18 741.00 | | 18 741.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 142.00 | 18 142.00 | | 18 142.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 078.00 | 49 078.00 | | 49 078.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 868.00 | | 18 868.00 | 18 868.00 |
UX Autres créances clients | 6 739.00 | 6 739.00 | | 6 739.00 |
VB T. V. A. | 4 082.00 | 4 082.00 | | 4 082.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 799.00 | 3 799.00 | | 3 799.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 807.00 | 34 546.00 | 58 261.00 | 92 807.00 |
VI Groupe et associés | 356 531.00 | | 356 531.00 | 356 531.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 43 469.00 | | | 43 469.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 369.00 | | | 57 369.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 260.00 | 24 260.00 | | 24 260.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 284.00 | 2 284.00 | | 2 284.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 665.00 | 2 665.00 | | 2 665.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 175.00 | 6 175.00 | | 6 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 791.00 | 43 923.00 | 18 868.00 | 62 791.00 |
VW T.V.A. | 8 963.00 | 8 963.00 | | 8 963.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 637 351.00 | 222 558.00 | 414 793.00 | 637 351.00 |