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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 29 422.00 | 29 422.00 | | 29 422.00 |
AH Fonds commercial | 157 830.00 | | 157 830.00 | 157 830.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 617.00 | 23 288.00 | 329.00 | 23 617.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 385.00 | 334.00 | 1 051.00 | 1 385.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 464.00 | | 34 464.00 | 34 464.00 |
BJ TOTAL (I) | 246 718.00 | 53 044.00 | 193 673.00 | 246 718.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 463.00 | | 463.00 | 463.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 470.00 | | 1 470.00 | 1 470.00 |
BZ Autres créances | 2 827.00 | | 2 827.00 | 2 827.00 |
CF Disponibilités | 1 715.00 | | 1 715.00 | 1 715.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 732.00 | | 2 732.00 | 2 732.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 207.00 | | 9 207.00 | 9 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 255 925.00 | 53 044.00 | 202 881.00 | 255 925.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -63.00 | -1.00 | | -63.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45.00 | -62.00 | | -45.00 |
DL TOTAL (I) | 4 893.00 | 4 937.00 | | 4 893.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 395.00 | 5 477.00 | | 395.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 955.00 | 15 133.00 | | 16 955.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 666.00 | 6 247.00 | | 2 666.00 |
EA Autres dettes | 177 972.00 | 177 972.00 | | 177 972.00 |
EC TOTAL (IV) | 197 988.00 | 204 829.00 | | 197 988.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 202 881.00 | 209 766.00 | | 202 881.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 197 988.00 | 204 829.00 | | 197 988.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 104 289.00 | | 104 289.00 | 104 289.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 104 289.00 | | 104 289.00 | 104 289.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 521.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 105 838.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 949.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -25.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 453.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 254.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 144.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 933.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 598.00 | |
GE Autres charges | | | 83.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 115 390.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 551.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 102.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 102.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 102.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 450.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 567.00 | 25 360.00 | | 9 567.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 567.00 | 25 360.00 | | 9 567.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 162.00 | 5 164.00 | | 162.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 162.00 | 5 164.00 | | 162.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 405.00 | 20 196.00 | | 9 405.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 115 507.00 | 131 303.00 | | 115 507.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 115 552.00 | 131 365.00 | | 115 552.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -45.00 | -62.00 | | -45.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 245 568.00 | | 1 150.00 | 245 568.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 29 422.00 | | | 29 422.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 464.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 246 718.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 29 422.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 157 830.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 002.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 157 830.00 | | | 157 830.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 852.00 | | 1 150.00 | 23 852.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 464.00 | | | 34 464.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 446.00 | 4 598.00 | | 48 446.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 528.00 | 3 894.00 | | 25 528.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 918.00 | 704.00 | | 22 918.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 9.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 955.00 | 16 955.00 | | 16 955.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 543.00 | 1 543.00 | | 1 543.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 023.00 | 1 023.00 | | 1 023.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 177 972.00 | 177 972.00 | | 177 972.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 464.00 | | 34 464.00 | 34 464.00 |
UX Autres créances clients | 1 470.00 | 1 470.00 | | 1 470.00 |
VB T. V. A. | 2 019.00 | 2 019.00 | | 2 019.00 |
VI Groupe et associés | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 673.00 | 673.00 | | 673.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 732.00 | 2 732.00 | | 2 732.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 493.00 | 7 029.00 | 34 464.00 | 41 493.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 988.00 | 197 988.00 | | 197 988.00 |