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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 608.00 | 608.00 | | 608.00 |
AH Fonds commercial | 437 856.00 | | 437 856.00 | 437 856.00 |
AN Terrains | 53 542.00 | | 53 542.00 | 53 542.00 |
AP Constructions | 459 456.00 | 78 188.00 | 381 267.00 | 459 456.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 500.00 | 16 784.00 | 1 716.00 | 18 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 072 176.00 | 1 047 531.00 | 24 645.00 | 1 072 176.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 22 279.00 | | 22 279.00 | 22 279.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 064 416.00 | 1 143 111.00 | 921 304.00 | 2 064 416.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 461 060.00 | | 461 060.00 | 461 060.00 |
BZ Autres créances | 390 504.00 | | 390 504.00 | 390 504.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
CF Disponibilités | 109 771.00 | | 109 771.00 | 109 771.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 788.00 | | 6 788.00 | 6 788.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 043 123.00 | | 1 043 123.00 | 1 043 123.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 107 538.00 | 1 143 111.00 | 1 964 427.00 | 3 107 538.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 000.00 | 230 000.00 | | 230 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 602.00 | 4 485.00 | | 17 602.00 |
DG Autres réserves | 81 891.00 | 23 213.00 | | 81 891.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 309 638.00 | 262 352.00 | | 309 638.00 |
DL TOTAL (I) | 639 131.00 | 520 049.00 | | 639 131.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 729 503.00 | 531 226.00 | | 729 503.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 284.00 | 12 117.00 | | 284.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 412 490.00 | 411 650.00 | | 412 490.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 266.00 | 152 488.00 | | 132 266.00 |
EA Autres dettes | 50 754.00 | 17 309.00 | | 50 754.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 325 296.00 | 1 124 791.00 | | 1 325 296.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 964 427.00 | 1 644 840.00 | | 1 964 427.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 028 673.00 | | 3 028 673.00 | 3 028 673.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 028 673.00 | | 3 028 673.00 | 3 028 673.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 094.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 115 032.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 152 804.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35 596.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 282.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 621 910.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 105.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 769 161.00 | |
FZ Charges sociales | | | 182 767.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 544.00 | |
GE Autres charges | | | 830.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 703 195.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 449 609.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 269.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 450.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 719.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 321.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 222.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 543.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 824.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 439 784.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 548.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 700.00 | 17 800.00 | | 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 700.00 | 18 348.00 | | 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -250.00 | 1 737.00 | | -250.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 393.00 | 5 057.00 | | 393.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 4 111.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 143.00 | 10 904.00 | | 143.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 557.00 | 7 444.00 | | 557.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 130 704.00 | 105 946.00 | | 130 704.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 154 223.00 | 2 940 570.00 | | 3 154 223.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 844 585.00 | 2 678 218.00 | | 2 844 585.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 309 638.00 | 262 352.00 | | 309 638.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 109 434.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 412 490.00 | 412 490.00 | | 412 490.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 754.00 | 50 754.00 | | 50 754.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 279.00 | | 22 279.00 | 22 279.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 729 503.00 | 131 796.00 | 534 980.00 | 729 503.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 132 267.00 | 132 267.00 | | 132 267.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 880 631.00 | 858 352.00 | 22 279.00 | 880 631.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 325 296.00 | 727 590.00 | 534 980.00 | 1 325 296.00 |