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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 740.00 | 1 503.00 | 237.00 | 1 740.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 471.00 | 96 549.00 | 9 922.00 | 106 471.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 104.00 | 6 001.00 | 25 103.00 | 31 104.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 677 981.00 | 104 052.00 | 573 929.00 | 677 981.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 768 767.00 | | 768 767.00 | 768 767.00 |
BZ Autres créances | 919 649.00 | | 919 649.00 | 919 649.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 1 718.00 | | 1 718.00 | 1 718.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 690 134.00 | | 1 690 134.00 | 1 690 134.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 368 115.00 | 104 052.00 | 2 264 063.00 | 2 368 115.00 |
CU Autres participations | 536 866.00 | | 536 866.00 | 536 866.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -409 608.00 | -265 596.00 | | -409 608.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 270 516.00 | -144 012.00 | | 270 516.00 |
DL TOTAL (I) | -39 092.00 | -309 608.00 | | -39 092.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 646 348.00 | 714 252.00 | | 646 348.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 698 908.00 | 293 584.00 | | 698 908.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 274 470.00 | 208 909.00 | | 274 470.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 518 296.00 | 604 567.00 | | 518 296.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 165 133.00 | 166 533.00 | | 165 133.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 303 155.00 | 1 987 844.00 | | 2 303 155.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 264 063.00 | 1 678 237.00 | | 2 264 063.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 747 334.00 | | 3 747 334.00 | 3 747 334.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 747 334.00 | | 3 747 334.00 | 3 747 334.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 418 511.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 442.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 176 287.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 340.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 422 781.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 612.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 435 041.00 | |
FZ Charges sociales | | | 544 972.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 989.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 392 758.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 883 493.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 292 794.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 927.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 927.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 927.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 274 867.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 257.00 | | | 7 257.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 257.00 | | | 7 257.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 608.00 | | | 11 608.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 608.00 | | | 11 608.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 352.00 | | | -4 352.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 183 544.00 | 3 314 923.00 | | 4 183 544.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 913 028.00 | 3 458 935.00 | | 3 913 028.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 270 516.00 | -144 012.00 | | 270 516.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 648 306.00 | | 29 675.00 | 648 306.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 538 666.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 677 981.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 740.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 137 575.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 130.00 | | 610.00 | 1 130.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 509.00 | | 28 065.00 | 109 509.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 537 666.00 | | 1 000.00 | 537 666.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 063.00 | 40 989.00 | | 63 063.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 638.00 | 864.00 | | 638.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 425.00 | 40 124.00 | | 62 425.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
06 aucun libellé | | 5.00 | | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
6T Sur comptes clients | 392 757.00 | | 392 757.00 | 392 757.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 392 757.00 | | 392 757.00 | 392 757.00 |
7C TOTAL GENERAL | 392 757.00 | | 392 757.00 | 392 757.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 274 470.00 | 274 470.00 | | 274 470.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 173 128.00 | 173 128.00 | | 173 128.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 180 429.00 | 180 429.00 | | 180 429.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 165 133.00 | 165 133.00 | | 165 133.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 768 767.00 | 768 767.00 | | 768 767.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 907.00 | 1 907.00 | | 1 907.00 |
VB T. V. A. | 46 996.00 | 46 996.00 | | 46 996.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 646 348.00 | 207 029.00 | 439 319.00 | 646 348.00 |
VI Groupe et associés | 698 908.00 | 698 908.00 | | 698 908.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 56 425.00 | 58 425.00 | | 56 425.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 316.00 | 26 316.00 | | 26 316.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 812 200.00 | 812 200.00 | | 812 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 718.00 | 1 718.00 | | 1 718.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 691 934.00 | 1 690 134.00 | 1 800.00 | 1 691 934.00 |
VW T.V.A. | 138 423.00 | 138 423.00 | | 138 423.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 303 155.00 | 1 863 836.00 | 439 319.00 | 2 303 155.00 |