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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 988 888.00 | | 1 988 888.00 | 1 988 888.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 990.00 | 39 328.00 | 36 662.00 | 75 990.00 |
BH Autres immobilisations financières | 509.00 | | 509.00 | 509.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 066 039.00 | 39 828.00 | 2 026 211.00 | 2 066 039.00 |
BT Marchandises | 203 168.00 | | 203 168.00 | 203 168.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 162.00 | | 9 162.00 | 9 162.00 |
BZ Autres créances | 19 661.00 | | 19 661.00 | 19 661.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 169.00 | | 169.00 | 169.00 |
CF Disponibilités | 129 249.00 | | 129 249.00 | 129 249.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 361 408.00 | | 361 408.00 | 361 408.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 427 447.00 | 39 828.00 | 2 387 619.00 | 2 427 447.00 |
CU Autres participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 254 493.00 | 108 830.00 | | 254 493.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 507.00 | 145 663.00 | | 159 507.00 |
DL TOTAL (I) | 463 500.00 | 303 993.00 | | 463 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 382 150.00 | 1 509 988.00 | | 1 382 150.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 358 233.00 | 418 420.00 | | 358 233.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 801.00 | 136 198.00 | | 143 801.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 935.00 | 72 657.00 | | 39 935.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 924 119.00 | 2 137 262.00 | | 1 924 119.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 387 619.00 | 2 441 255.00 | | 2 387 619.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 342 996.00 | 351 506.00 | | 342 996.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 050 312.00 | | 15 727.00 | 2 050 312.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 661.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 066 039.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 988 888.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 490.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 988 888.00 | | | 1 988 888.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 112.00 | | 15 378.00 | 61 112.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 312.00 | | 349.00 | 312.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 465.00 | 11 363.00 | 39 828.00 | 28 465.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 465.00 | 11 363.00 | 39 828.00 | 28 465.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 801.00 | 143 801.00 | | 143 801.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 650.00 | 12 650.00 | | 12 650.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 388.00 | 15 388.00 | | 15 388.00 |
UT Autres immobilisations financières | 509.00 | | 509.00 | 509.00 |
UX Autres créances clients | 9 162.00 | 9 162.00 | | 9 162.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 949.00 | 5 949.00 | | 5 949.00 |
VB T. V. A. | 5 363.00 | 5 363.00 | | 5 363.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 382 150.00 | 159 259.00 | 596 170.00 | 1 382 150.00 |
VI Groupe et associés | 358 233.00 | | 358 233.00 | 358 233.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 142 652.00 | | | 142 652.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 712.00 | 5 712.00 | | 5 712.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 198.00 | 8 198.00 | | 8 198.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 638.00 | 2 638.00 | | 2 638.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 332.00 | 28 823.00 | 509.00 | 29 332.00 |
VW T.V.A. | 3 699.00 | 3 699.00 | | 3 699.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 924 119.00 | 342 996.00 | 954 403.00 | 1 924 119.00 |