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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 661.00 | 7 033.00 | 1 628.00 | 8 661.00 |
AH Fonds commercial | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 427.00 | 13 167.00 | 8 260.00 | 21 427.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 662.00 | 13 985.00 | 23 676.00 | 37 662.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 422.00 | | 4 422.00 | 4 422.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 174.00 | 34 185.00 | 41 988.00 | 76 174.00 |
BT Marchandises | 150 750.00 | | 150 750.00 | 150 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 589.00 | | 20 589.00 | 20 589.00 |
BZ Autres créances | 24 378.00 | | 24 378.00 | 24 378.00 |
CF Disponibilités | 61 825.00 | | 61 825.00 | 61 825.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 532.00 | | 14 532.00 | 14 532.00 |
CJ TOTAL (II) | 272 075.00 | | 272 075.00 | 272 075.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 348 250.00 | 34 185.00 | 314 064.00 | 348 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 007.00 | | | 1 007.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 828.00 | | | 3 828.00 |
DG Autres réserves | 15 312.00 | | | 15 312.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 560.00 | | | 9 560.00 |
DL TOTAL (I) | 79 707.00 | | | 79 707.00 |
DP Provisions pour risques | 2 516.00 | | | 2 516.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 516.00 | | | 2 516.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 597.00 | | | 31 597.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 235.00 | | | 16 235.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 532.00 | | | 77 532.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 704.00 | | | 65 704.00 |
EA Autres dettes | 40 770.00 | | | 40 770.00 |
EC TOTAL (IV) | 231 840.00 | | | 231 840.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 314 064.00 | | | 314 064.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 208 669.00 | | | 208 669.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 125.00 | | | 125.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 542.00 | | 21 631.00 | 54 542.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 661.00 | | | 8 661.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 422.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 76 174.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 661.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 089.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 549.00 | | 21 540.00 | 37 549.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 331.00 | | 91.00 | 4 331.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 030.00 | 14 154.00 | | 20 030.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 145.00 | 2 887.00 | | 4 145.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 885.00 | 11 267.00 | | 15 885.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 2 516.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 516.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 516.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 532.00 | 77 532.00 | | 77 532.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 898.00 | 33 898.00 | | 33 898.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 880.00 | 22 880.00 | | 22 880.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 770.00 | 40 770.00 | | 40 770.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 422.00 | | 4 422.00 | 4 422.00 |
UX Autres créances clients | 20 589.00 | 20 589.00 | | 20 589.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
VB T. V. A. | 8 608.00 | 8 608.00 | | 8 608.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 472.00 | 8 301.00 | 23 171.00 | 31 472.00 |
VI Groupe et associés | 16 235.00 | 16 235.00 | | 16 235.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 156.00 | | | 8 156.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 358.00 | 9 358.00 | | 9 358.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 645.00 | 645.00 | | 645.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 106.00 | 6 106.00 | | 6 106.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 532.00 | 14 532.00 | | 14 532.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 923.00 | 59 500.00 | 4 422.00 | 63 923.00 |
VW T.V.A. | 8 280.00 | 8 280.00 | | 8 280.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 231 840.00 | 208 669.00 | 23 171.00 | 231 840.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 709.00 | | | 7 709.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 425.00 | | | 9 425.00 |
ST Autres comptes | 107 778.00 | | | 107 778.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 60 345.00 | | | 60 345.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 21 086.00 | | | 21 086.00 |
YT Sous‐traitance | 28 034.00 | | | 28 034.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 240.00 | | | 2 240.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 949.00 | | | 9 949.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 183 270.00 | | | 183 270.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 121 929.00 | | | 121 929.00 |
ZE Dividendes | 3 828.00 | | | 3 828.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 205 585.00 | | | 205 585.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |