| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 129.00 | 8 888.00 | 2 241.00 | 11 129.00 |
AP Constructions | 127 775.00 | 30 797.00 | 96 978.00 | 127 775.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 681 782.00 | 267 434.00 | 414 348.00 | 681 782.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 457.00 | 21 241.00 | 27 216.00 | 48 457.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
BJ TOTAL (I) | 869 220.00 | 328 360.00 | 540 860.00 | 869 220.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 719.00 | | 16 719.00 | 16 719.00 |
BT Marchandises | 3 317.00 | 3 071.00 | 246.00 | 3 317.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 567.00 | | 22 567.00 | 22 567.00 |
BZ Autres créances | 82 384.00 | | 82 384.00 | 82 384.00 |
CF Disponibilités | 11 235.00 | | 11 235.00 | 11 235.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 090.00 | | 23 090.00 | 23 090.00 |
CJ TOTAL (II) | 159 312.00 | 3 071.00 | 156 241.00 | 159 312.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 028 532.00 | 331 431.00 | 697 101.00 | 1 028 532.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -132 394.00 | -139 798.00 | | -132 394.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -72 624.00 | 7 405.00 | | -72 624.00 |
DL TOTAL (I) | -197 018.00 | -124 394.00 | | -197 018.00 |
DP Provisions pour risques | 719.00 | 489.00 | | 719.00 |
DR TOTAL (IV) | 719.00 | 489.00 | | 719.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 453.00 | 1 860.00 | | 1 453.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 705 062.00 | 769 488.00 | | 705 062.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 239.00 | 65 528.00 | | 68 239.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 647.00 | 113 189.00 | | 118 647.00 |
EC TOTAL (IV) | 893 401.00 | 950 065.00 | | 893 401.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 697 101.00 | 826 161.00 | | 697 101.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 25 216.00 | | 25 216.00 | 25 216.00 |
FD Production vendue biens | 1 688 150.00 | | 1 688 150.00 | 1 688 150.00 |
FG Production vendue services | 37 165.00 | | 37 165.00 | 37 165.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 750 532.00 | | 1 750 532.00 | 1 750 532.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 639.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 688.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 796 860.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 117.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 141.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 437 931.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 575.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 327 527.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 734.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 451 358.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 920.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 137 503.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 071.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 229.00 | |
GE Autres charges | | | 352 837.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 867 511.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -70 651.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 941.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 941.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 941.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -72 592.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32.00 | | | 32.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32.00 | | | 32.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32.00 | | | -32.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 796 860.00 | 1 778 375.00 | | 1 796 860.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 869 484.00 | 1 770 970.00 | | 1 869 484.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -72 624.00 | 7 405.00 | | -72 624.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 868 428.00 | | 1 000.00 | 868 428.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 150.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 150.00 | 77.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 208.00 | 869 220.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 129.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 58.00 | 858 014.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 129.00 | | | 11 129.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 857 072.00 | | 1 000.00 | 857 072.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 227.00 | | | 227.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 190 884.00 | 137 503.00 | 26.00 | 190 884.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 182.00 | 3 706.00 | | 5 182.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 702.00 | 133 797.00 | 26.00 | 185 702.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 489.00 | 719.00 | 489.00 | 489.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 3 071.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 071.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 490.00 | 3 789.00 | 490.00 | 490.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 789.00 | 490.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 705 062.00 | 705 062.00 | | 705 062.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 239.00 | 68 239.00 | | 68 239.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 983.00 | 63 983.00 | | 63 983.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 601.00 | 30 601.00 | | 30 601.00 |
UT Autres immobilisations financières | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
UX Autres créances clients | 22 567.00 | 22 567.00 | | 22 567.00 |
VB T. V. A. | 9 188.00 | 9 188.00 | | 9 188.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 453.00 | 1 453.00 | | 1 453.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 68 443.00 | 68 443.00 | | 68 443.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 709.00 | 22 709.00 | | 22 709.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 753.00 | 4 753.00 | | 4 753.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 090.00 | 23 090.00 | | 23 090.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 118.00 | 128 118.00 | | 128 118.00 |
VW T.V.A. | 1 353.00 | 1 353.00 | | 1 353.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 893 401.00 | 893 401.00 | | 893 401.00 |