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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 113 420.00 | | 113 420.00 | 113 420.00 |
AP Constructions | 1 046 319.00 | 66 088.00 | 980 232.00 | 1 046 319.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 091.00 | 829.00 | 76 263.00 | 77 091.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 236 831.00 | 66 916.00 | 1 169 914.00 | 1 236 831.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 000.00 | | 59 000.00 | 59 000.00 |
BZ Autres créances | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
CF Disponibilités | 65 602.00 | | 65 602.00 | 65 602.00 |
CJ TOTAL (II) | 127 602.00 | | 127 602.00 | 127 602.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 364 433.00 | 66 916.00 | 1 297 517.00 | 1 364 433.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -23 869.00 | | | -23 869.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 419.00 | -23 869.00 | | 48 419.00 |
DL TOTAL (I) | 26 550.00 | -21 869.00 | | 26 550.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 257 002.00 | 1 195 910.00 | | 1 257 002.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 976.00 | 2 400.00 | | 7 976.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 332.00 | | | 4 332.00 |
EA Autres dettes | 1 656.00 | 382.00 | | 1 656.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 270 966.00 | 1 198 692.00 | | 1 270 966.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 297 517.00 | 1 176 823.00 | | 1 297 517.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 209 874.00 | 1 198 692.00 | | 1 209 874.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 103 903.00 | | 103 903.00 | 103 903.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 103 903.00 | | 103 903.00 | 103 903.00 |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 103 937.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 799.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 742.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 200.00 | |
GE Autres charges | | | 2 671.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 106 412.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 474.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 474.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 89 000.00 | | | 89 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 89 000.00 | | | 89 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 775.00 | | | 33 775.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 775.00 | | | 33 775.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 55 225.00 | | | 55 225.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 332.00 | | | 4 332.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 192 937.00 | 35 391.00 | | 192 937.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 144 518.00 | 59 260.00 | | 144 518.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 419.00 | -23 869.00 | | 48 419.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 195 494.00 | | 77 091.00 | 1 195 494.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 755.00 | 1 236 831.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 755.00 | 1 236 831.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 195 494.00 | | 77 091.00 | 1 195 494.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 696.00 | 40 200.00 | 1 980.00 | 28 696.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 696.00 | 40 200.00 | 1 980.00 | 28 696.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 61 092.00 | | | 61 092.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 976.00 | 7 976.00 | | 7 976.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 332.00 | 4 332.00 | | 4 332.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 656.00 | 1 656.00 | | 1 656.00 |
UX Autres créances clients | 59 000.00 | 59 000.00 | | 59 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 195 910.00 | 1 195 910.00 | | 1 195 910.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 000.00 | 62 000.00 | | 62 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 270 966.00 | 1 209 874.00 | | 1 270 966.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 610.00 | | | 12 610.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 761.00 | 3 022.00 | | 19 761.00 |
ST Autres comptes | 1 781.00 | 182.00 | | 1 781.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 257.00 | 27 360.00 | | 29 257.00 |
YW Taxe professionnelle | 132.00 | | | 132.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 742.00 | | | 12 742.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 50 799.00 | 30 564.00 | | 50 799.00 |