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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 189 000.00 | | 189 000.00 | 189 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 600.00 | 113.00 | 487.00 | 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 415.00 | 14 602.00 | 25 813.00 | 40 415.00 |
BD Autres titres immobilisés | 142.00 | | 142.00 | 142.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 415.00 | | 3 415.00 | 3 415.00 |
BJ TOTAL (I) | 233 573.00 | 14 715.00 | 218 858.00 | 233 573.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 099.00 | | 3 099.00 | 3 099.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 477.00 | | 1 477.00 | 1 477.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 667.00 | 1 923.00 | 99 743.00 | 101 667.00 |
BZ Autres créances | 25 062.00 | | 25 062.00 | 25 062.00 |
CF Disponibilités | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 596.00 | | 32 596.00 | 32 596.00 |
CJ TOTAL (II) | 163 917.00 | 1 923.00 | 161 994.00 | 163 917.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 397 491.00 | 16 638.00 | 380 852.00 | 397 491.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 47 869.00 | | | 47 869.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 451.00 | 47 969.00 | | -10 451.00 |
DL TOTAL (I) | 38 518.00 | 48 969.00 | | 38 518.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 285.00 | 173 445.00 | | 143 285.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 430.00 | 104 922.00 | | 75 430.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 777.00 | 1 000.00 | | 21 777.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 858.00 | 32 178.00 | | 55 858.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 821.00 | 97 165.00 | | 32 821.00 |
EA Autres dettes | 13 161.00 | 5 567.00 | | 13 161.00 |
EC TOTAL (IV) | 342 334.00 | 414 280.00 | | 342 334.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 380 852.00 | 463 249.00 | | 380 852.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 208 738.00 | 270 418.00 | | 208 738.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 393.00 | | | 393.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 230 957.00 | | 4 615.00 | 230 957.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 557.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 233 573.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 189 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 000.00 | 41 015.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 189 000.00 | | | 189 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 400.00 | | 4 615.00 | 38 400.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 557.00 | | | 3 557.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 784.00 | 8 660.00 | 729.00 | 6 784.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 784.00 | 8 660.00 | 729.00 | 6 784.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 923.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 923.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 923.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 923.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 858.00 | 55 858.00 | | 55 858.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 098.00 | 7 098.00 | | 7 098.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 021.00 | 16 021.00 | | 16 021.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 161.00 | 13 161.00 | | 13 161.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 415.00 | | 3 415.00 | 3 415.00 |
UX Autres créances clients | 99 551.00 | 99 551.00 | | 99 551.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 115.00 | 2 115.00 | | 2 115.00 |
VB T. V. A. | 6 629.00 | 6 629.00 | | 6 629.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 393.00 | 393.00 | | 393.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 142 891.00 | 31 073.00 | 106 182.00 | 142 891.00 |
VI Groupe et associés | 75 430.00 | 75 430.00 | | 75 430.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 548.00 | | | 30 548.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 779.00 | 17 779.00 | | 17 779.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 109.00 | 2 109.00 | | 2 109.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 654.00 | 654.00 | | 654.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 596.00 | 32 596.00 | | 32 596.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 741.00 | 159 326.00 | 3 415.00 | 162 741.00 |
VW T.V.A. | 7 591.00 | 7 591.00 | | 7 591.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 320 557.00 | 208 738.00 | 106 182.00 | 320 557.00 |