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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 660.00 | 1 518.00 | 2 142.00 | 3 660.00 |
AH Fonds commercial | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 570.00 | 4 177.00 | 13 393.00 | 17 570.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 193.00 | 8 166.00 | 60 027.00 | 68 193.00 |
BJ TOTAL (I) | 224 423.00 | 13 862.00 | 210 561.00 | 224 423.00 |
BT Marchandises | 1 593.00 | | 1 593.00 | 1 593.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 696.00 | | 1 696.00 | 1 696.00 |
BZ Autres créances | 2 265.00 | | 2 265.00 | 2 265.00 |
CF Disponibilités | 25 903.00 | | 25 903.00 | 25 903.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 457.00 | | 31 457.00 | 31 457.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 255 880.00 | 13 862.00 | 242 018.00 | 255 880.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 605.00 | | | 17 605.00 |
DL TOTAL (I) | 20 605.00 | | | 20 605.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 169 197.00 | | | 169 197.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 693.00 | | | 10 693.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 362.00 | | | 14 362.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 058.00 | | | 18 058.00 |
EA Autres dettes | 9 103.00 | | | 9 103.00 |
EC TOTAL (IV) | 221 413.00 | | | 221 413.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 242 018.00 | | | 242 018.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 111 508.00 | | | 111 508.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 310 433.00 | | 310 433.00 | 310 433.00 |
FD Production vendue biens | -4 241.00 | | -4 241.00 | -4 241.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 306 193.00 | | 306 193.00 | 306 193.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 310 193.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 119 574.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 593.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -108.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 502.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 539.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 942.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 261.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 862.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 286 979.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 214.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 026.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 026.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 026.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 188.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 133.00 | | | 133.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 133.00 | | | 133.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -132.00 | | | -132.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 310 193.00 | | | 310 193.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 292 588.00 | | | 292 588.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 605.00 | | | 17 605.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 224 423.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 224 423.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 660.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 135 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 85 763.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 135 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 85 763.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 13 862.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 518.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 12 344.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 362.00 | 14 362.00 | | 14 362.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 534.00 | 9 534.00 | | 9 534.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 961.00 | 6 961.00 | | 6 961.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 103.00 | 9 103.00 | | 9 103.00 |
VB T. V. A. | 730.00 | 730.00 | | 730.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 169 197.00 | 59 292.00 | 109 905.00 | 169 197.00 |
VI Groupe et associés | 10 693.00 | 10 693.00 | | 10 693.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 535.00 | 1 535.00 | | 1 535.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 265.00 | 2 265.00 | | 2 265.00 |
VW T.V.A. | 1 564.00 | 1 564.00 | | 1 564.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 221 413.00 | 111 508.00 | 109 905.00 | 221 413.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 724.00 | | | 7 724.00 |
ST Autres comptes | 43 844.00 | | | 43 844.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 935.00 | | | 20 935.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 279.00 | | | 1 279.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 539.00 | | | 2 539.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 20 281.00 | | | 20 281.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 901.00 | | | 13 901.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 72 502.00 | | | 72 502.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |