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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 500.00 | 926.00 | 23 574.00 | 24 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 178 256.00 | 926.00 | 7 177 330.00 | 7 178 256.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 520.00 | | 119 520.00 | 119 520.00 |
BZ Autres créances | 987.00 | | 987.00 | 987.00 |
CF Disponibilités | 23 885.00 | | 23 885.00 | 23 885.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 444.00 | | 4 444.00 | 4 444.00 |
CJ TOTAL (II) | 148 837.00 | | 148 837.00 | 148 837.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 327 092.00 | 926.00 | 7 326 167.00 | 7 327 092.00 |
CU Autres participations | 7 153 756.00 | | 7 153 756.00 | 7 153 756.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 145 092.00 | | | 4 145 092.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 976.00 | | | 15 976.00 |
DL TOTAL (I) | 4 161 068.00 | | | 4 161 068.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 886 703.00 | | | 2 886 703.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 233 828.00 | | | 233 828.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 584.00 | | | 1 584.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 024.00 | | | 42 024.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 800.00 | | | 800.00 |
EA Autres dettes | 160.00 | | | 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 165 099.00 | | | 3 165 099.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 326 167.00 | | | 7 326 167.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 712 105.00 | | | 712 105.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 300 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 570.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 250.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 170 488.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 944.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 926.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 262 178.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 822.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 420.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 420.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 420.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 403.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 55 944.00 | | | 55 944.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 427.00 | | | 6 427.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 284 024.00 | | | 284 024.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 976.00 | | | 15 976.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 7 178 256.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 153 756.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 178 256.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 500.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 7 153 756.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 926.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 926.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 168 393.00 | 168 393.00 | | 168 393.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 584.00 | 1 584.00 | | 1 584.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 067.00 | 2 067.00 | | 2 067.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 427.00 | 6 427.00 | | 6 427.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 119 520.00 | 119 520.00 | | 119 520.00 |
VB T. V. A. | 987.00 | 987.00 | | 987.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 886 703.00 | 433 709.00 | 1 771 205.00 | 2 886 703.00 |
VI Groupe et associés | 65 435.00 | 65 435.00 | | 65 435.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 100 000.00 | | | 3 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 214 643.00 | | | 214 643.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 444.00 | 4 444.00 | | 4 444.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 951.00 | 124 951.00 | | 124 951.00 |
VW T.V.A. | 33 280.00 | 33 280.00 | | 33 280.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 165 099.00 | 712 105.00 | 1 771 205.00 | 3 165 099.00 |