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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 749.00 | 28 075.00 | 8 674.00 | 36 749.00 |
AH Fonds commercial | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 901.00 | 22 773.00 | 6 128.00 | 28 901.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 256 986.00 | 175 384.00 | 81 602.00 | 256 986.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 910.00 | | 8 910.00 | 8 910.00 |
BJ TOTAL (I) | 337 660.00 | 226 232.00 | 111 428.00 | 337 660.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 608.00 | | 51 608.00 | 51 608.00 |
BN En cours de production de biens | 2 177.00 | | 2 177.00 | 2 177.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 195.00 | | 9 195.00 | 9 195.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180 580.00 | 104.00 | 180 476.00 | 180 580.00 |
BZ Autres créances | 42 995.00 | | 42 995.00 | 42 995.00 |
CF Disponibilités | 236 330.00 | | 236 330.00 | 236 330.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 922.00 | | 16 922.00 | 16 922.00 |
CJ TOTAL (II) | 539 807.00 | 104.00 | 539 703.00 | 539 807.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 877 466.00 | 226 336.00 | 651 131.00 | 877 466.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 910.00 | | | 8 910.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 938.00 | 5 000.00 | | 5 938.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 334 564.00 | 336 750.00 | | 334 564.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 503.00 | 18 769.00 | | 19 503.00 |
DL TOTAL (I) | 460 005.00 | 460 519.00 | | 460 005.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 564.00 | 14 673.00 | | 33 564.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 287.00 | 89.00 | | 287.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 861.00 | 13 720.00 | | 6 861.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 851.00 | 95 745.00 | | 85 851.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 243.00 | 58 189.00 | | 45 243.00 |
EA Autres dettes | 2 319.00 | 172.00 | | 2 319.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 000.00 | 76 190.00 | | 17 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 191 126.00 | 258 776.00 | | 191 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 651 131.00 | 719 295.00 | | 651 131.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 166 865.00 | 247 978.00 | | 166 865.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 307.00 | | 307.00 | 307.00 |
FG Production vendue services | 1 051 600.00 | | 1 051 600.00 | 1 051 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 051 907.00 | | 1 051 907.00 | 1 051 907.00 |
FM Production stockée | | | -6 242.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 257.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 253.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 076 175.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 267.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 216 339.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 879.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 375 201.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 830.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 274 172.00 | |
FZ Charges sociales | | | 145 572.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 899.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 104.00 | |
GE Autres charges | | | 4 795.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 058 059.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 116.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 110.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 110.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 367.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 367.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 743.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 859.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 771.00 | 68 227.00 | | 24 771.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 302.00 | 11 976.00 | | 1 302.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 49 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 49 200.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 297.00 | 9 138.00 | | 1 297.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 48 095.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 297.00 | 57 233.00 | | 1 297.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 297.00 | -8 033.00 | | -1 297.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 941.00 | -1 539.00 | | -1 941.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 077 285.00 | 1 155 379.00 | | 1 077 285.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 057 782.00 | 1 136 610.00 | | 1 057 782.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 503.00 | 18 769.00 | | 19 503.00 |