| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 46 230.00 | 46 230.00 | | 46 230.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 878 024.00 | 13 275.00 | 864 749.00 | 878 024.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 298 696.00 | 298 243.00 | 453.00 | 298 696.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 038 607.00 | 3 934 304.00 | 104 303.00 | 4 038 607.00 |
AX Avances et acomptes | 1.00 | | | 1.00 |
BH Autres immobilisations financières | 314 326.00 | | 314 326.00 | 314 326.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 846 087.00 | 15 159 008.00 | 51 687 079.00 | 66 846 087.00 |
BT Marchandises | 1 112 138.00 | 7 421.00 | 1 104 717.00 | 1 112 138.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 484.00 | | 14 484.00 | 14 484.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 573 407.00 | 298 457.00 | 3 274 950.00 | 3 573 407.00 |
BZ Autres créances | 46 287 550.00 | 3 177 016.00 | 43 110 534.00 | 46 287 550.00 |
CF Disponibilités | 80 873.00 | | 80 873.00 | 80 873.00 |
CH Charges constatées d’avance | 401 976.00 | | 401 976.00 | 401 976.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 470 428.00 | 3 482 894.00 | 47 987 534.00 | 51 470 428.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 118 316 515.00 | 18 641 902.00 | 99 674 613.00 | 118 316 515.00 |
CU Autres participations | 61 270 204.00 | 10 866 956.00 | 50 403 248.00 | 61 270 204.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000 000.00 | | | 32 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 422 225.00 | | | 1 422 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200 000.00 | | | 3 200 000.00 |
DG Autres réserves | 23 643 240.00 | | | 23 643 240.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 567 405.00 | | | 12 567 405.00 |
DK Provisions réglementées | 593 761.00 | | | 593 761.00 |
DL TOTAL (I) | 73 426 631.00 | | | 73 426 631.00 |
DP Provisions pour risques | 1 884 131.00 | | | 1 884 131.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 884 131.00 | | | 1 884 131.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 552 131.00 | | | 11 552 131.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 435 256.00 | | | 7 435 256.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 54 924.00 | | | 54 924.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 298 514.00 | | | 3 298 514.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 507 288.00 | | | 507 288.00 |
EA Autres dettes | 898 039.00 | | | 898 039.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 617 700.00 | | | 617 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 363 851.00 | | | 24 363 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 99 674 613.00 | | | 99 674 613.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 678 685.00 | | | 15 678 685.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 184 602.00 | | | 184 602.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 607 727.00 | | 6 607 727.00 | 6 607 727.00 |
FG Production vendue services | 13 537 088.00 | 12 033 393.00 | 25 570 481.00 | 13 537 088.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 144 815.00 | 12 033 393.00 | 32 178 208.00 | 20 144 815.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 176.00 | |
FQ Autres produits | | | 226.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 226 610.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 939 735.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -150 601.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -280.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 761 712.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 308 239.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 462 214.00 | |
FZ Charges sociales | | | 210 314.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 156 176.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 40 162.00 | |
GE Autres charges | | | 45 477.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 773 147.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 453 463.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 662 025.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 149 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 063 089.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 874 114.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 721 170.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 703 627.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 105.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 424 901.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 449 213.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 902 676.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 213.00 | | | 11 213.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 6 692.00 | | | 6 692.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 766.00 | | | 3 766.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 104 314.00 | | | 104 314.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 298 000.00 | | | 298 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 406 080.00 | | | 406 080.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180 101.00 | | | 180 101.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 635.00 | | | 5 635.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 498.00 | | | 5 498.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 191 234.00 | | | 191 234.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 214 846.00 | | | 214 846.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 550 117.00 | | | 3 550 117.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 506 804.00 | | | 40 506 804.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 939 399.00 | | | 27 939 399.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 567 405.00 | | | 12 567 405.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 865 177.00 | | 17 155.00 | 69 865 177.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 46 230.00 | | | 46 230.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 025 000.00 | 3 888.00 | 61 584 530.00 | 3 025 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 030 342.00 | 5 903.00 | 66 846 087.00 | 3 030 342.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 46 230.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 878 024.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 342.00 | 2 015.00 | 4 337 303.00 | 5 342.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 878 024.00 | | | 878 024.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 327 854.00 | | 16 807.00 | 4 327 854.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 613 070.00 | | 348.00 | 64 613 070.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 5 342.00 | | | 5 342.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 136 143.00 | 156 176.00 | 267.00 | 4 136 143.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 46 230.00 | | | 46 230.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 275.00 | | | 13 275.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 076 639.00 | 156 176.00 | 267.00 | 4 076 639.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 588 263.00 | 5 498.00 | | 588 263.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 453 536.00 | 787 998.00 | 357 403.00 | 1 453 536.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 546.00 | 3 875.00 | | 3 546.00 |
6T Sur comptes clients | 299 134.00 | 36 286.00 | 36 963.00 | 299 134.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 576 769.00 | 123 576.00 | 523 329.00 | 3 576 769.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 417 166.00 | 973 333.00 | 1 040 649.00 | 14 417 166.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 458 965.00 | 1 766 830.00 | 1 398 052.00 | 16 458 965.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 162.00 | 36 963.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 721 170.00 | 1 063 089.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 498.00 | 298 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 107 898.00 | 107 898.00 | | 107 898.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 298 514.00 | 3 298 514.00 | | 3 298 514.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 318.00 | 36 318.00 | | 36 318.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 496.00 | 37 496.00 | | 37 496.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 898 039.00 | 898 039.00 | | 898 039.00 |
8L Produits constatés d’avance | 617 700.00 | 617 700.00 | | 617 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 314 326.00 | | 314 326.00 | 314 326.00 |
UX Autres créances clients | 3 277 557.00 | 3 277 557.00 | | 3 277 557.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 942.00 | 3 942.00 | | 3 942.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 295 850.00 | | 295 850.00 | 295 850.00 |
VB T. V. A. | 481 455.00 | 481 455.00 | | 481 455.00 |
VC Groupe et associés | 45 384 937.00 | 45 384 937.00 | | 45 384 937.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 188 307.00 | 188 307.00 | | 188 307.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 363 824.00 | 2 733 582.00 | 8 462 628.00 | 11 363 824.00 |
VI Groupe et associés | 7 327 357.00 | 7 327 357.00 | | 7 327 357.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 850 000.00 | | | 850 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 691 501.00 | | | 2 691 501.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 808.00 | 5 808.00 | | 5 808.00 |
VP Divers | 26 338.00 | 26 338.00 | | 26 338.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 143.00 | 55 143.00 | | 55 143.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 379 670.00 | 379 670.00 | | 379 670.00 |
VS Charges constatées d’avance | 401 976.00 | 401 976.00 | | 401 976.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 577 259.00 | 49 967 083.00 | 610 176.00 | 50 577 259.00 |
VW T.V.A. | 378 331.00 | 378 331.00 | | 378 331.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 308 927.00 | 15 678 685.00 | 8 462 628.00 | 24 308 927.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 78 367.00 | | | 78 367.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 298 960.00 | | | 298 960.00 |
ST Autres comptes | 15 729 288.00 | | | 15 729 288.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 537 698.00 | | | 1 537 698.00 |
YT Sous‐traitance | 155 742.00 | | | 155 742.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 40 023.00 | | | 40 023.00 |
YW Taxe professionnelle | 229 872.00 | | | 229 872.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 308 239.00 | | | 308 239.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 211 818.00 | | | 6 211 818.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 092 808.00 | | | 5 092 808.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 17 761 712.00 | | | 17 761 712.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |