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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 177 087.00 | 176 485.00 | 602.00 | 177 087.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 840 013.00 | 675 114.00 | 164 899.00 | 840 013.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 086 123.00 | 5 735 432.00 | 350 691.00 | 6 086 123.00 |
AV Immobilisations en cours | 41 036.00 | | 41 036.00 | 41 036.00 |
BF Prêts | 2 051.00 | | 2 051.00 | 2 051.00 |
BH Autres immobilisations financières | 428 366.00 | | 428 366.00 | 428 366.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 574 677.00 | 6 587 031.00 | 987 646.00 | 7 574 677.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 130 314.00 | | 130 314.00 | 130 314.00 |
BZ Autres créances | 47 602 952.00 | | 47 602 952.00 | 47 602 952.00 |
CF Disponibilités | 789.00 | | 789.00 | 789.00 |
CH Charges constatées d’avance | 453 599.00 | | 453 599.00 | 453 599.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 187 654.00 | | 48 187 654.00 | 48 187 654.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 55 762 331.00 | 6 587 031.00 | 49 175 299.00 | 55 762 331.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 350 000.00 | 10 350 000.00 | | 10 350 000.00 |
DH Report à nouveau | 97 300.00 | 8 697.00 | | 97 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 661 264.00 | 4 787 503.00 | | 4 661 264.00 |
DL TOTAL (I) | 15 108 564.00 | 15 146 200.00 | | 15 108 564.00 |
DP Provisions pour risques | 274 687.00 | 1 130 000.00 | | 274 687.00 |
DQ Provisions pour charges | 431 000.00 | 426 000.00 | | 431 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 705 687.00 | 1 556 000.00 | | 705 687.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 16 160.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 694 954.00 | 14 085 246.00 | | 9 694 954.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 926 393.00 | 13 166 043.00 | | 13 926 393.00 |
EA Autres dettes | 9 739 702.00 | 10 428 665.00 | | 9 739 702.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 361 049.00 | 37 696 113.00 | | 33 361 049.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 49 175 299.00 | 54 398 313.00 | | 49 175 299.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 868 310.00 | 112 180 220.00 | 113 048 530.00 | 868 310.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 868 310.00 | 112 180 220.00 | 113 048 530.00 | 868 310.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 657 284.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 195 143.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 115 900 957.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 769 815.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 271 111.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 859 082.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 881 567.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 160 771.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 103 000.00 | |
GE Autres charges | | | 6 895.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 106 052 240.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 848 716.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 643.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34 602.00 | |
GN Différences positives de change | | | 24 391.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59 636.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 33 272.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 272.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 364.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 875 080.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 498 568.00 | | | 2 498 568.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 498 568.00 | | | 2 498 568.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 86.00 | 998.00 | | 86.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 498 568.00 | 1 463.00 | | 2 498 568.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 498 654.00 | 2 461.00 | | 2 498 654.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -86.00 | -2 461.00 | | -86.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 439 438.00 | 2 051 337.00 | | 2 439 438.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 774 292.00 | 3 094 468.00 | | 2 774 292.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 118 459 160.00 | 113 861 027.00 | | 118 459 160.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 113 797 897.00 | 109 073 524.00 | | 113 797 897.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 661 264.00 | 4 787 503.00 | | 4 661 264.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 824 342.00 | | 865 557.00 | 9 824 342.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 195 024.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 195 024.00 | 430 417.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 115 223.00 | 7 574 677.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 177 087.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 920 199.00 | 6 967 172.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 177 087.00 | | | 177 087.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 226 070.00 | | 661 301.00 | 9 226 070.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 421 185.00 | | 204 257.00 | 421 185.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 847 892.00 | 160 771.00 | 421 631.00 | 6 847 892.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 175 090.00 | 1 395.00 | | 175 090.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 672 802.00 | 159 375.00 | 421 631.00 | 6 672 802.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 556 000.00 | 103 000.00 | 953 313.00 | 1 556 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 556 000.00 | 103 000.00 | 953 313.00 | 1 556 000.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 103 000.00 | 953 313.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 694 954.00 | 9 694 954.00 | | 9 694 954.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 321 524.00 | 8 321 524.00 | | 8 321 524.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 848 320.00 | 4 848 320.00 | | 4 848 320.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 180 461.00 | 180 461.00 | | 180 461.00 |
UP Prêts | 2 051.00 | 2 051.00 | | 2 051.00 |
UT Autres immobilisations financières | 428 366.00 | 428 366.00 | | 428 366.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 72 426.00 | 72 426.00 | | 72 426.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 49 592.00 | 49 592.00 | | 49 592.00 |
VB T. V. A. | 2 900 811.00 | 2 900 811.00 | | 2 900 811.00 |
VC Groupe et associés | 44 104 773.00 | 44 104 773.00 | | 44 104 773.00 |
VI Groupe et associés | 9 559 241.00 | 9 559 241.00 | | 9 559 241.00 |
VP Divers | 130 618.00 | 130 618.00 | | 130 618.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 756 549.00 | 756 549.00 | | 756 549.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 344 732.00 | 344 732.00 | | 344 732.00 |
VS Charges constatées d’avance | 453 599.00 | 453 599.00 | | 453 599.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 308.00 | | | 308.00 |