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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 828.00 | 828.00 | | 828.00 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 169.00 | 19 690.00 | 6 479.00 | 26 169.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 110.00 | 80 505.00 | 5 605.00 | 86 110.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 44 833.00 | | 44 833.00 | 44 833.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 622.00 | | 2 622.00 | 2 622.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 716.00 | | 51 716.00 | 51 716.00 |
BJ TOTAL (I) | 316 248.00 | 101 024.00 | 215 224.00 | 316 248.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 191 019.00 | 9 225.00 | 181 794.00 | 191 019.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 213.00 | | 10 213.00 | 10 213.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 612 276.00 | 63 835.00 | 548 441.00 | 612 276.00 |
BZ Autres créances | 118 487.00 | | 118 487.00 | 118 487.00 |
CF Disponibilités | 286 028.00 | | 286 028.00 | 286 028.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 563.00 | | 16 563.00 | 16 563.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 234 586.00 | 73 060.00 | 1 161 526.00 | 1 234 586.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 550 834.00 | 174 084.00 | 1 376 750.00 | 1 550 834.00 |
CR Parts à plus d’un an | 165 999.00 | | | 165 999.00 |
CU Autres participations | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 299 889.00 | 296 723.00 | | 299 889.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 288.00 | 23 166.00 | | 48 288.00 |
DL TOTAL (I) | 568 177.00 | 539 889.00 | | 568 177.00 |
DP Provisions pour risques | 15 168.00 | 12 167.00 | | 15 168.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 168.00 | 12 167.00 | | 15 168.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 429.00 | 1 152.00 | | 1 429.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 870.00 | 25 129.00 | | 15 870.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 403 665.00 | 322 540.00 | | 403 665.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 232 207.00 | 275 455.00 | | 232 207.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 500.00 | 1 150.00 | | 12 500.00 |
EA Autres dettes | 127 734.00 | 173 405.00 | | 127 734.00 |
EC TOTAL (IV) | 793 405.00 | 798 832.00 | | 793 405.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 376 750.00 | 1 350 888.00 | | 1 376 750.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 793 405.00 | 798 596.00 | | 793 405.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 429.00 | 1 152.00 | | 1 429.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 255 461.00 | | 61 536.00 | 255 461.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 111 671.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 750.00 | 316 247.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 92 297.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 750.00 | 112 279.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 297.00 | | | 92 297.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 176.00 | | 3 853.00 | 109 176.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 988.00 | | 57 683.00 | 53 988.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 012.00 | 5 726.00 | 714.00 | 96 012.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 828.00 | | | 828.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 184.00 | 5 726.00 | 714.00 | 95 184.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 167.00 | 3 001.00 | | 12 167.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 9 225.00 | | |
6T Sur comptes clients | 51 304.00 | 15 664.00 | 3 133.00 | 51 304.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 304.00 | 24 889.00 | 3 133.00 | 51 304.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 471.00 | 27 890.00 | 3 133.00 | 63 471.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 278.00 | 3 278.00 | | 3 278.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 403 665.00 | 403 665.00 | | 403 665.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 031.00 | 80 031.00 | | 80 031.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 681.00 | 50 681.00 | | 50 681.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 127 734.00 | 127 734.00 | | 127 734.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 44 833.00 | | 44 833.00 | 44 833.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 716.00 | | 51 716.00 | 51 716.00 |
UX Autres créances clients | 446 276.00 | 446 276.00 | | 446 276.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 415.00 | 2 415.00 | | 2 415.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 165 999.00 | | 165 999.00 | 165 999.00 |
VB T. V. A. | 45 743.00 | 45 743.00 | | 45 743.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 429.00 | 1 429.00 | | 1 429.00 |
VI Groupe et associés | 12 592.00 | 12 592.00 | | 12 592.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 545.00 | 25 545.00 | | 25 545.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 472.00 | 12 472.00 | | 12 472.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 784.00 | 44 784.00 | | 44 784.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 563.00 | 16 563.00 | | 16 563.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 843 875.00 | 581 327.00 | 262 548.00 | 843 875.00 |
VW T.V.A. | 89 023.00 | 89 023.00 | | 89 023.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 793 405.00 | 793 405.00 | | 793 405.00 |