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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 485.00 | 10 840.00 | 3 645.00 | 14 485.00 |
AP Constructions | 430 020.00 | 301 014.00 | 129 006.00 | 430 020.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 904.00 | 6 904.00 | | 6 904.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 558.00 | 101 038.00 | 22 520.00 | 123 558.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 996.00 | | 32 996.00 | 32 996.00 |
BJ TOTAL (I) | 607 964.00 | 419 797.00 | 188 167.00 | 607 964.00 |
BT Marchandises | 1 126.00 | | 1 126.00 | 1 126.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 338.00 | | 338.00 | 338.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 67 443.00 | | 67 443.00 | 67 443.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 93 764.00 | | 93 764.00 | 93 764.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 482.00 | | 13 482.00 | 13 482.00 |
CJ TOTAL (II) | 176 153.00 | | 176 153.00 | 176 153.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 784 118.00 | 419 797.00 | 364 321.00 | 784 118.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 118.00 | 114 337.00 | | 9 118.00 |
DD Réserve légale (1) | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
DH Report à nouveau | | -234 725.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 972.00 | -80 226.00 | | 4 972.00 |
DL TOTAL (I) | 14 231.00 | -200 472.00 | | 14 231.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 185 723.00 | 96 254.00 | | 185 723.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 604.00 | 296 053.00 | | 30 604.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 193.00 | 5 737.00 | | 12 193.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 008.00 | 65 102.00 | | 59 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 561.00 | 72 624.00 | | 62 561.00 |
EA Autres dettes | | 1 091.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 350 089.00 | 536 866.00 | | 350 089.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 364 321.00 | 336 393.00 | | 364 321.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 657 873.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 657 873.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 657 903.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 388 898.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 005.00 | |
FZ Charges sociales | | | 179 959.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 990.00 | |
GE Autres charges | | | 3 038.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 648 890.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 013.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 716.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 716.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 297.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 721.00 | 3 309.00 | | 2 721.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 047.00 | 4 295.00 | | 2 047.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 674.00 | -986.00 | | 674.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 660 624.00 | 573 834.00 | | 660 624.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 655 652.00 | 654 060.00 | | 655 652.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 972.00 | -80 226.00 | | 4 972.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 580 953.00 | | 57 012.00 | 580 953.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30 000.00 | 32 996.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 000.00 | 607 964.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 485.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 560 483.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 385.00 | | 4 100.00 | 10 385.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 537 572.00 | | 22 912.00 | 537 572.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 996.00 | | 30 000.00 | 32 996.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 371 807.00 | 47 990.00 | | 371 807.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 385.00 | 455.00 | | 10 385.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 361 422.00 | 47 535.00 | | 361 422.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 603.00 | 603.00 | | 603.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 008.00 | 59 008.00 | | 59 008.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 001.00 | 30 001.00 | | 30 001.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 996.00 | | 32 996.00 | 32 996.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 185 512.00 | 26 119.00 | 113 011.00 | 185 512.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 190 682.00 | | | 190 682.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 972.00 | | | 99 972.00 |
VP Divers | 67 443.00 | 67 443.00 | | 67 443.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 561.00 | 62 561.00 | | 62 561.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 482.00 | 13 482.00 | | 13 482.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 921.00 | 80 925.00 | 32 996.00 | 113 921.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 337 897.00 | 178 504.00 | 113 011.00 | 337 897.00 |