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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
AP Constructions | 89 010.00 | 88 017.00 | 994.00 | 89 010.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 614.00 | 20 614.00 | | 20 614.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 765.00 | 3 021.00 | 3 744.00 | 6 765.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 634.00 | 126 896.00 | 4 738.00 | 131 634.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 251.00 | | 9 251.00 | 9 251.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 50 120.00 | | 50 120.00 | 50 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 196 081.00 | | 196 081.00 | 196 081.00 |
BZ Autres créances | 271 666.00 | | 271 666.00 | 271 666.00 |
CF Disponibilités | 12 053.00 | | 12 053.00 | 12 053.00 |
CJ TOTAL (II) | 539 171.00 | | 539 171.00 | 539 171.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 670 805.00 | 126 896.00 | 543 909.00 | 670 805.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 048.00 | | 3 049.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 490.00 | 489.00 | | 490.00 |
DH Report à nouveau | -80 908.00 | -86 216.00 | | -80 908.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 300.00 | 5 308.00 | | 25 300.00 |
DL TOTAL (I) | -22 070.00 | -47 369.00 | | -22 070.00 |
DQ Provisions pour charges | 349 000.00 | 339 745.00 | | 349 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 349 000.00 | 339 745.00 | | 349 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 124 603.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209 865.00 | 88 924.00 | | 209 865.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 114.00 | | | 7 114.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 5 998.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 216 979.00 | 219 525.00 | | 216 979.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 543 909.00 | 511 900.00 | | 543 909.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 219 525.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | -124 603.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 592 698.00 | | 592 698.00 | 592 698.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 592 698.00 | | 592 698.00 | 592 698.00 |
FM Production stockée | | | -57 026.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 468.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 536 144.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 895.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 34.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 470 720.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 985.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 387.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 255.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 514 277.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 867.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 433.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 433.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 433.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 300.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 539 577.00 | 537 576.00 | | 539 577.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 514 277.00 | 532 268.00 | | 514 277.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 300.00 | 5 308.00 | | 25 300.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 131 634.00 | | | 131 634.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 131 634.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 116 389.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 389.00 | | | 116 389.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 509.00 | 4 387.00 | | 122 509.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 264.00 | 4 387.00 | | 107 264.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 339 745.00 | 9 255.00 | | 339 745.00 |
6T Sur comptes clients | 468.00 | | 468.00 | 468.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 468.00 | | 468.00 | 468.00 |
7C TOTAL GENERAL | 340 213.00 | 9 255.00 | 468.00 | 340 213.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 255.00 | 468.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 209 865.00 | 209 865.00 | | 209 865.00 |
UX Autres créances clients | 196 081.00 | 196 081.00 | | 196 081.00 |
VB T. V. A. | 31 471.00 | 31 471.00 | | 31 471.00 |
VC Groupe et associés | 236 658.00 | 236 658.00 | | 236 658.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 537.00 | 3 537.00 | | 3 537.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 916.00 | 2 916.00 | | 2 916.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 467 747.00 | 467 747.00 | | 467 747.00 |
VW T.V.A. | 4 198.00 | 4 198.00 | | 4 198.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 979.00 | 216 979.00 | | 216 979.00 |