| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 169 981.00 | 169 981.00 | | 169 981.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 790 148.00 | 15 326 461.00 | 4 463 687.00 | 19 790 148.00 |
AN Terrains | 166 070.00 | | 166 070.00 | 166 070.00 |
AP Constructions | 3 126 009.00 | 2 198 966.00 | 927 042.00 | 3 126 009.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 254 975 196.00 | 224 283 872.00 | 30 691 324.00 | 254 975 196.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 630 955.00 | 54 088 086.00 | 17 542 869.00 | 71 630 955.00 |
AX Avances et acomptes | 2 748 926.00 | | 2 748 926.00 | 2 748 926.00 |
BF Prêts | 7 889 074.00 | | 7 889 074.00 | 7 889 074.00 |
BH Autres immobilisations financières | 333 674.00 | | 333 674.00 | 333 674.00 |
BJ TOTAL (I) | 360 876 313.00 | 296 067 367.00 | 64 808 946.00 | 360 876 313.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 173 801.00 | 2 964 974.00 | 25 208 827.00 | 28 173 801.00 |
BN En cours de production de biens | 23 826 392.00 | 1 011 027.00 | 22 815 365.00 | 23 826 392.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 15 703 765.00 | 1 315 627.00 | 14 388 138.00 | 15 703 765.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 164 740.00 | | 164 740.00 | 164 740.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 485 460.00 | 129 294.00 | 146 356 166.00 | 146 485 460.00 |
BZ Autres créances | 28 158 131.00 | | 28 158 131.00 | 28 158 131.00 |
CF Disponibilités | 2 072 802.00 | | 2 072 802.00 | 2 072 802.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 735 813.00 | | 4 735 813.00 | 4 735 813.00 |
CJ TOTAL (II) | 249 320 904.00 | 5 420 922.00 | 243 899 982.00 | 249 320 904.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 59 388.00 | | 59 388.00 | 59 388.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 610 256 605.00 | 301 488 289.00 | 308 768 316.00 | 610 256 605.00 |
CU Autres participations | 46 278.00 | | 46 278.00 | 46 278.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 800 512.00 | 65 800 512.00 | | 65 800 512.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 081 776.00 | 10 081 776.00 | | 10 081 776.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 580 051.00 | 6 580 051.00 | | 6 580 051.00 |
DG Autres réserves | 45 228 371.00 | 45 228 371.00 | | 45 228 371.00 |
DH Report à nouveau | -90 925 413.00 | -73 376 287.00 | | -90 925 413.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 277 211.00 | -17 549 125.00 | | -32 277 211.00 |
DK Provisions réglementées | 15 599 839.00 | 15 818 267.00 | | 15 599 839.00 |
DL TOTAL (I) | 20 087 925.00 | 52 583 565.00 | | 20 087 925.00 |
DP Provisions pour risques | 16 179 909.00 | 13 368 898.00 | | 16 179 909.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 179 909.00 | 13 368 898.00 | | 16 179 909.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 992 409.00 | 5 137 644.00 | | 4 992 409.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 151 242.00 | 106 644 796.00 | | 127 151 242.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 457 321.00 | 37 286 838.00 | | 37 457 321.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 782 133.00 | 2 026 959.00 | | 3 782 133.00 |
EA Autres dettes | 98 576 191.00 | 46 508 073.00 | | 98 576 191.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 424 261.00 | 1 115 272.00 | | 424 261.00 |
EC TOTAL (IV) | 272 383 557.00 | 198 719 584.00 | | 272 383 557.00 |
ED (V) | 116 925.00 | 76 657.00 | | 116 925.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 308 768 316.00 | 264 748 705.00 | | 308 768 316.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 267 391 148.00 | 193 581 939.00 | | 267 391 148.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 204 162 976.00 | 338 938 231.00 | 543 101 207.00 | 204 162 976.00 |
FG Production vendue services | | 7 651 653.00 | 7 651 653.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 204 162 976.00 | 346 589 884.00 | 550 752 860.00 | 204 162 976.00 |
FM Production stockée | | | 4 282 072.00 | |
FN Production immobilisée | | | 853 334.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 364 136.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 504 935.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 567 757 337.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 318 386 064.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 903 463.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 915 574.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 582 876.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 653 486.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 786 585.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 130 122.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 420 925.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 370 982.00 | |
GE Autres charges | | | 9 441 154.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 601 784 305.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 026 968.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 36.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 238 181.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 238 217.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 142 443.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 34 965.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 177 408.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -939 191.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 966 159.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 931 426.00 | 3 697 559.00 | | 2 931 426.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 8 519 686.00 | 4 604 127.00 | | 8 519 686.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 353 572.00 | 1 102 426.00 | | 353 572.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 19 024.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 175 806.00 | 3 651 869.00 | | 6 175 806.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 529 378.00 | 4 773 319.00 | | 6 529 378.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 168.00 | 144 379.00 | | 13 168.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 118.00 | 30 438.00 | | 1 118.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 957 377.00 | 2 903 354.00 | | 5 957 377.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 971 663.00 | 3 078 172.00 | | 5 971 663.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 557 715.00 | 1 695 147.00 | | 557 715.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 131 233.00 | -2 665 908.00 | | -2 131 233.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 574 524 932.00 | 285 522 774.00 | | 574 524 932.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 606 802 143.00 | 303 071 899.00 | | 606 802 143.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -32 277 211.00 | -17 549 125.00 | | -32 277 211.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 336 011 000.00 | | 18 177 000.00 | 336 011 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 580 000.00 | 352 607 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 696 000.00 | 19 960 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 884 000.00 | 332 647 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 392 000.00 | | 2 264 000.00 | 18 392 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 317 619 000.00 | | 15 913 000.00 | 317 619 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 274 822 000.00 | 15 029 000.00 | 1 579 000.00 | 274 822 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 843 000.00 | 1 335 000.00 | 696 000.00 | 14 843 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 259 979 000.00 | 13 694 000.00 | 882 000.00 | 259 979 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 8 228 000.00 | 2 629 000.00 | 478 000.00 | 8 228 000.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 369 000.00 | 3 370 000.00 | 561 000.00 | 13 369 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | | | |
6E sur immobilisations – corporelles | | | | |
6N Sur stocks et en cours | 4 784 000.00 | 5 292 000.00 | 4 784 000.00 | 4 784 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 650 000.00 | 5 421 000.00 | 7 855 000.00 | 15 650 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 834 000.00 | 14 849 000.00 | 11 693 000.00 | 47 834 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 151 000.00 | 127 151 000.00 | | 127 151 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 504 000.00 | 23 504 000.00 | | 23 504 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 120 000.00 | 11 120 000.00 | | 11 120 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 782.00 | 3 782.00 | | 3 782.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 921 000.00 | 2 921 000.00 | | 2 921 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 424 000.00 | 424 000.00 | | 424 000.00 |
UP Prêts | 7 889 000.00 | 7 889 000.00 | | 7 889 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 334 000.00 | 195 000.00 | 138 000.00 | 334 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 225 000.00 | 225 000.00 | | 225 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
VC Groupe et associés | 13 524 000.00 | 1 111 000.00 | 12 413 000.00 | 13 524 000.00 |
VI Groupe et associés | 95 655 000.00 | 95 655 000.00 | | 95 655 000.00 |
VP Divers | 9 042 000.00 | 9 042 000.00 | | 9 042 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 783 000.00 | 2 783 000.00 | | 2 783 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 354 000.00 | 5 354 000.00 | | 5 354 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 736 000.00 | 4 736 000.00 | | 4 736 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 611 000.00 | 175 914 000.00 | 12 696 000.00 | 188 611 000.00 |
VW T.V.A. | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 268 400 000.00 | 268 400 000.00 | | 268 400 000.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2 366.00 | | | 2 366.00 |