| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 598 254.00 | | 598 254.00 | 598 254.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 367 930.00 | | 1 367 930.00 | 1 367 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 966 184.00 | | 1 966 184.00 | 1 966 184.00 |
BZ Autres créances | 317 533.00 | | 317 533.00 | 317 533.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 99 998.00 | | 99 998.00 | 99 998.00 |
CF Disponibilités | 135 299.00 | | 135 299.00 | 135 299.00 |
CJ TOTAL (II) | 552 830.00 | | 552 830.00 | 552 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 519 014.00 | | 2 519 014.00 | 2 519 014.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DD Réserve légale (1) | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
DG Autres réserves | 2 436 308.00 | 2 325 571.00 | | 2 436 308.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 741.00 | 110 737.00 | | 63 741.00 |
DL TOTAL (I) | 2 510 110.00 | 2 446 369.00 | | 2 510 110.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 773.00 | 773.00 | | 773.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 400.00 | 1 740.00 | | 5 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 731.00 | | | 2 731.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 904.00 | 2 513.00 | | 8 904.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 519 014.00 | 2 448 882.00 | | 2 519 014.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 758.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 139.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 897.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 897.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 83 125.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 83 125.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 228.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 487.00 | 4 756.00 | | 7 487.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 83 125.00 | 132 651.00 | | 83 125.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 384.00 | 21 914.00 | | 19 384.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 741.00 | 110 737.00 | | 63 741.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 773.00 | 773.00 | | 773.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 598 254.00 | | 598 254.00 | 598 254.00 |
VP Divers | 317 533.00 | 317 533.00 | | 317 533.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 731.00 | 2 731.00 | | 2 731.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 915 787.00 | 317 533.00 | 598 254.00 | 915 787.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 904.00 | 8 904.00 | | 8 904.00 |