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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 365 000.00 | | 365 000.00 | 365 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AP Constructions | 6 475.00 | 3 108.00 | 3 367.00 | 6 475.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 427.00 | 118 424.00 | 9 003.00 | 127 427.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 248.00 | 128 474.00 | 774.00 | 129 248.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 732.00 | | 6 732.00 | 6 732.00 |
BJ TOTAL (I) | 679 883.00 | 250 006.00 | 429 876.00 | 679 883.00 |
BT Marchandises | 5 320.00 | | 5 320.00 | 5 320.00 |
BZ Autres créances | 8 643.00 | | 8 643.00 | 8 643.00 |
CF Disponibilités | 9 240.00 | | 9 240.00 | 9 240.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 533.00 | | 4 533.00 | 4 533.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 737.00 | | 27 737.00 | 27 737.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 707 620.00 | 250 006.00 | 457 613.00 | 707 620.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 97 839.00 | | | 97 839.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 081.00 | | | 33 081.00 |
DL TOTAL (I) | 139 721.00 | | | 139 721.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 727.00 | | | 6 727.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 178 081.00 | | | 178 081.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 050.00 | | | 17 050.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 517.00 | | | 113 517.00 |
EA Autres dettes | 2 515.00 | | | 2 515.00 |
EC TOTAL (IV) | 317 892.00 | | | 317 892.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 457 613.00 | | | 457 613.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 317 892.00 | | | 317 892.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 727.00 | | | 6 727.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 908.00 | | 6 908.00 | 6 908.00 |
FG Production vendue services | 343 267.00 | | 343 267.00 | 343 267.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 350 175.00 | | 350 175.00 | 350 175.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 964.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 191.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 360 331.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 424.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35 088.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 139 019.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 612.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 691.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 466.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 748.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 325 051.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 279.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 279.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 964.00 | | | 3 964.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 410.00 | | | 410.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 410.00 | | | 410.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -410.00 | | | -410.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 788.00 | | | 1 788.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 360 331.00 | | | 360 331.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 327 249.00 | | | 327 249.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 081.00 | | | 33 081.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 679 883.00 | | | 679 883.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 732.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 679 883.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 410 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 263 151.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 410 000.00 | | | 410 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 263 151.00 | | | 263 151.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 732.00 | | | 6 732.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 243 258.00 | 6 748.00 | | 243 258.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 243 258.00 | 6 748.00 | | 243 258.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 050.00 | 17 050.00 | | 17 050.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 362.00 | 6 362.00 | | 6 362.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 984.00 | 32 984.00 | | 32 984.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 515.00 | 2 515.00 | | 2 515.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 732.00 | | 6 732.00 | 6 732.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 588.00 | 588.00 | | 588.00 |
VB T. V. A. | 1 362.00 | 1 362.00 | | 1 362.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 727.00 | 6 727.00 | | 6 727.00 |
VI Groupe et associés | 178 081.00 | 178 081.00 | | 178 081.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 578.00 | 3 578.00 | | 3 578.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 411.00 | 1 411.00 | | 1 411.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 114.00 | 3 114.00 | | 3 114.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 533.00 | 4 533.00 | | 4 533.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 909.00 | 13 177.00 | 6 732.00 | 19 909.00 |
VW T.V.A. | 72 759.00 | 72 759.00 | | 72 759.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 317 892.00 | 317 892.00 | | 317 892.00 |