| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 229.00 | 2 229.00 | | 2 229.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 222.00 | 26 794.00 | 16 427.00 | 43 222.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 427.00 | 167 696.00 | 50 731.00 | 218 427.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 860.00 | | 14 860.00 | 14 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 278 739.00 | 196 719.00 | 82 019.00 | 278 739.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 70 957.00 | | 70 957.00 | 70 957.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 304.00 | 715.00 | 56 588.00 | 57 304.00 |
BZ Autres créances | 9 835.00 | | 9 835.00 | 9 835.00 |
CF Disponibilités | 196 044.00 | | 196 044.00 | 196 044.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 405.00 | | 7 405.00 | 7 405.00 |
CJ TOTAL (II) | 341 546.00 | 715.00 | 340 831.00 | 341 546.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 620 286.00 | 197 435.00 | 422 850.00 | 620 286.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 800.00 | 20 800.00 | | 20 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 080.00 | 2 080.00 | | 2 080.00 |
DG Autres réserves | 238 137.00 | 222 324.00 | | 238 137.00 |
DH Report à nouveau | | -12 724.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 962.00 | 28 537.00 | | 28 962.00 |
DL TOTAL (I) | 289 980.00 | 261 017.00 | | 289 980.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 896.00 | 9 186.00 | | 5 896.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 559.00 | 500.00 | | 559.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 310.00 | 92 768.00 | | 97 310.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 853.00 | 37 947.00 | | 28 853.00 |
EC TOTAL (IV) | 132 870.00 | 140 652.00 | | 132 870.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 422 850.00 | 401 670.00 | | 422 850.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 054 422.00 | 93.00 | 1 054 516.00 | 1 054 422.00 |
FG Production vendue services | 7 586.00 | | 7 586.00 | 7 586.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 062 008.00 | 93.00 | 1 062 102.00 | 1 062 008.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 652.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 072 768.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 512 011.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 550.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 178 930.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 049.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 294 430.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 007.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 046.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 715.00 | |
GE Autres charges | | | 236.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 038 977.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 790.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 187.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 187.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 134.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 134.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 53.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 844.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 176.00 | 281.00 | | 176.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 176.00 | 281.00 | | 176.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 361.00 | 1 020.00 | | 361.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 266.00 | | | 266.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 628.00 | 1 020.00 | | 628.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -451.00 | -738.00 | | -451.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 430.00 | 427.00 | | 4 430.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 073 132.00 | 1 041 606.00 | | 1 073 132.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 044 170.00 | 1 013 068.00 | | 1 044 170.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 962.00 | 28 537.00 | | 28 962.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 262 807.00 | | 17 941.00 | 262 807.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 860.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 009.00 | 278 739.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 229.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 009.00 | 261 650.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 229.00 | | | 2 229.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 245 718.00 | | 17 941.00 | 245 718.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 860.00 | | | 14 860.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 416.00 | 16 047.00 | 1 743.00 | 182 416.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 229.00 | | | 2 229.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 187.00 | 16 047.00 | 1 743.00 | 180 187.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 716.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 716.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 716.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 716.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 311.00 | 97 311.00 | | 97 311.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 100.00 | 10 100.00 | | 10 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 206.00 | 8 206.00 | | 8 206.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 860.00 | | 14 860.00 | 14 860.00 |
UX Autres créances clients | 56 445.00 | 56 445.00 | | 56 445.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 332.00 | 1 332.00 | | 1 332.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 859.00 | 859.00 | | 859.00 |
VB T. V. A. | 1 825.00 | 1 825.00 | | 1 825.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 897.00 | 3 348.00 | 2 549.00 | 5 897.00 |
VI Groupe et associés | 250.00 | 250.00 | 6.00 | 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 290.00 | | | 3 290.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 878.00 | 878.00 | | 878.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 737.00 | 737.00 | | 737.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 800.00 | 5 800.00 | | 5 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 406.00 | 7 406.00 | | 7 406.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 405.00 | 74 545.00 | 14 860.00 | 89 405.00 |
VW T.V.A. | 9 809.00 | 9 809.00 | | 9 809.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 311.00 | 129 761.00 | 2 549.00 | 132 311.00 |