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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | 131 739.00 | | 131 739.00 | 131 739.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 651.00 | 60 220.00 | 1 431.00 | 61 651.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 299 491.00 | 226 370.00 | 73 121.00 | 299 491.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 888.00 | | 13 888.00 | 13 888.00 |
BJ TOTAL (I) | 506 769.00 | 286 590.00 | 220 179.00 | 506 769.00 |
BT Marchandises | 952 735.00 | | 952 735.00 | 952 735.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 039.00 | | 5 039.00 | 5 039.00 |
BZ Autres créances | 230 906.00 | | 230 906.00 | 230 906.00 |
CF Disponibilités | 40 005.00 | | 40 005.00 | 40 005.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 698.00 | | 5 698.00 | 5 698.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 234 383.00 | | 1 234 383.00 | 1 234 383.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 741 152.00 | 286 590.00 | 1 454 562.00 | 1 741 152.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 888.00 | | | 13 888.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 765 071.00 | 668 185.00 | | 765 071.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 033.00 | 246 886.00 | | 193 033.00 |
DL TOTAL (I) | 998 804.00 | 955 771.00 | | 998 804.00 |
DP Provisions pour risques | 44 623.00 | 44 623.00 | | 44 623.00 |
DR TOTAL (IV) | 44 623.00 | 44 623.00 | | 44 623.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 294.00 | 121 090.00 | | 67 294.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 006.00 | 86 082.00 | | 40 006.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217 167.00 | 229 614.00 | | 217 167.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 668.00 | 107 825.00 | | 86 668.00 |
EA Autres dettes | | 11.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 411 135.00 | 544 621.00 | | 411 135.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 454 562.00 | 1 545 015.00 | | 1 454 562.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 398 878.00 | 477 408.00 | | 398 878.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 35.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 266 238.00 | 32 410.00 | 12 058.00 | 266 238.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 458.00 | 1 042.00 | 7 500.00 | 6 458.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 259 779.00 | 31 369.00 | 4 558.00 | 259 779.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 217 167.00 | 217 167.00 | | 217 167.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 006.00 | 40 006.00 | | 40 006.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67 294.00 | 55 037.00 | 12 257.00 | 67 294.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 86 668.00 | 86 668.00 | | 86 668.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 255 531.00 | 255 531.00 | | 255 531.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 411 135.00 | 398 878.00 | 12 257.00 | 411 135.00 |