| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 101.00 | 23 495.00 | 11 606.00 | 35 101.00 |
AP Constructions | 72 421.00 | 65 125.00 | 7 297.00 | 72 421.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 199 444.00 | 137 050.00 | 62 395.00 | 199 444.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 884.00 | 110 704.00 | 25 180.00 | 135 884.00 |
BD Autres titres immobilisés | 187.00 | | 187.00 | 187.00 |
BF Prêts | 55 503.00 | | 55 503.00 | 55 503.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 997.00 | | 13 997.00 | 13 997.00 |
BJ TOTAL (I) | 512 538.00 | 336 373.00 | 176 165.00 | 512 538.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 107 451.00 | | 107 451.00 | 107 451.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 750 958.00 | | 750 958.00 | 750 958.00 |
BZ Autres créances | 361 746.00 | | 361 746.00 | 361 746.00 |
CF Disponibilités | 525.00 | | 525.00 | 525.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 209.00 | | 33 209.00 | 33 209.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 253 889.00 | | 1 253 889.00 | 1 253 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 766 427.00 | 336 373.00 | 1 430 054.00 | 1 766 427.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22 821.00 | | | 22 821.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 270 000.00 | 270 000.00 | | 270 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
DH Report à nouveau | -125 445.00 | -30 630.00 | | -125 445.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 386.00 | -94 815.00 | | -15 386.00 |
DL TOTAL (I) | 156 169.00 | 171 555.00 | | 156 169.00 |
DP Provisions pour risques | 160 000.00 | 30 000.00 | | 160 000.00 |
DQ Provisions pour charges | | 20 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 160 000.00 | 50 000.00 | | 160 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 198 174.00 | 217 936.00 | | 198 174.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 211.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 428 183.00 | 915 811.00 | | 428 183.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 365 367.00 | 355 280.00 | | 365 367.00 |
EA Autres dettes | 122 160.00 | 136 151.00 | | 122 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 113 885.00 | 1 627 388.00 | | 1 113 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 430 054.00 | 1 848 943.00 | | 1 430 054.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 099 514.00 | 1 625 177.00 | | 1 099 514.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 171 537.00 | 174 467.00 | | 171 537.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 193 254.00 | | 4 193 254.00 | 4 193 254.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 193 254.00 | | 4 193 254.00 | 4 193 254.00 |
FM Production stockée | | | -79 098.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 911.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 407.00 | |
FQ Autres produits | | | 162.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 142 636.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 920 492.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 77 678.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 179 771.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 583.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 098 768.00 | |
FZ Charges sociales | | | 529 012.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 547.00 | |
GE Autres charges | | | 867.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 914 718.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -772 082.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 621.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 624.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 714.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 714.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 091.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -778 172.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38 557.00 | 14 150.00 | | 38 557.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 826 749.00 | 268 372.00 | | 826 749.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 50 000.00 | 2 650.00 | | 50 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 915 305.00 | 285 172.00 | | 915 305.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 369.00 | 22 222.00 | | 3 369.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 517.00 | 174.00 | | 6 517.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 160 044.00 | 50 000.00 | | 160 044.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 169 930.00 | 72 396.00 | | 169 930.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 745 375.00 | 212 776.00 | | 745 375.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -17 411.00 | -66 288.00 | | -17 411.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 058 566.00 | 5 732 084.00 | | 5 058 566.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 073 952.00 | 5 826 899.00 | | 5 073 952.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 386.00 | -94 815.00 | | -15 386.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 532 189.00 | | 40 650.00 | 532 189.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 34 277.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 34 277.00 | 69 687.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 301.00 | 512 538.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 101.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 024.00 | 407 750.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 802.00 | | 299.00 | 34 802.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 422 585.00 | | 11 189.00 | 422 585.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 74 802.00 | | 29 162.00 | 74 802.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 308 887.00 | 53 511.00 | 26 024.00 | 308 887.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 116.00 | 5 379.00 | | 18 116.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 290 771.00 | 48 131.00 | 26 024.00 | 290 771.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | 160 000.00 | 50 000.00 | 50 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 000.00 | 160 000.00 | 50 000.00 | 50 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 160 000.00 | 50 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 428 183.00 | 428 183.00 | | 428 183.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 098.00 | 5 098.00 | | 5 098.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 965.00 | 64 965.00 | | 64 965.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 122 160.00 | 122 160.00 | | 122 160.00 |
UP Prêts | 55 503.00 | 8 824.00 | 46 679.00 | 55 503.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 997.00 | 13 997.00 | | 13 997.00 |
UX Autres créances clients | 750 958.00 | 750 958.00 | | 750 958.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VB T. V. A. | 160 530.00 | 160 530.00 | | 160 530.00 |
VC Groupe et associés | 185 820.00 | 185 820.00 | | 185 820.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 171 537.00 | 157 166.00 | 14 371.00 | 171 537.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 637.00 | 26 637.00 | | 26 637.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 812.00 | | | 16 812.00 |
VP Divers | 1 759.00 | 1 759.00 | | 1 759.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 057.00 | 47 057.00 | | 47 057.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 937.00 | 12 937.00 | | 12 937.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 209.00 | 33 209.00 | | 33 209.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 215 414.00 | 1 168 735.00 | 46 679.00 | 1 215 414.00 |
VW T.V.A. | 248 248.00 | 248 248.00 | | 248 248.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 113 885.00 | 1 099 514.00 | 14 371.00 | 1 113 885.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 35.00 | | | 35.00 |