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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 925.00 | 16 110.00 | 4 815.00 | 20 925.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 345.00 | 15 904.00 | 31 441.00 | 47 345.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 234 394.00 | 124 334.00 | 110 059.00 | 234 394.00 |
BF Prêts | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 875.00 | | 875.00 | 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 318 539.00 | 156 349.00 | 162 190.00 | 318 539.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 384.00 | | 2 384.00 | 2 384.00 |
BP En cours de production de services | 711 179.00 | | 711 179.00 | 711 179.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 818.00 | 13 585.00 | 141 233.00 | 154 818.00 |
BZ Autres créances | 81 233.00 | | 81 233.00 | 81 233.00 |
CF Disponibilités | 510 713.00 | | 510 713.00 | 510 713.00 |
CH Charges constatées d’avance | 165 309.00 | | 165 309.00 | 165 309.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 625 636.00 | 13 585.00 | 1 612 051.00 | 1 625 636.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 944 175.00 | 169 934.00 | 1 774 241.00 | 1 944 175.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 12 752.00 | 12 752.00 | | 12 752.00 |
DG Autres réserves | 204 063.00 | 128 488.00 | | 204 063.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 911.00 | 104 883.00 | | 81 911.00 |
DL TOTAL (I) | 499 503.00 | 446 900.00 | | 499 503.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 283.00 | 95 611.00 | | 90 283.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 82 990.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 040 934.00 | 985 362.00 | | 1 040 934.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 705.00 | 258 515.00 | | 134 705.00 |
EA Autres dettes | 8 817.00 | 34 769.00 | | 8 817.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 274 739.00 | 1 457 247.00 | | 1 274 739.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 774 241.00 | 1 904 146.00 | | 1 774 241.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 274 739.00 | 1 388 165.00 | | 1 274 739.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 678 580.00 | | 4 678 580.00 | 4 678 580.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 678 580.00 | | 4 678 580.00 | 4 678 580.00 |
FM Production stockée | | | 177 957.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 127.00 | |
FQ Autres produits | | | 491.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 870 156.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 115 338.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 988.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 405 143.00 | |
FZ Charges sociales | | | 201 933.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 223.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 39.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 785 664.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 492.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 398.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 398.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 821.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 821.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 577.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 069.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 428.00 | 19 367.00 | | 3 428.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 110.00 | 13 061.00 | | 19 110.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 755.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 110.00 | 16 817.00 | | 19 110.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 177.00 | 2 800.00 | | 2 177.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 411.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 177.00 | 3 211.00 | | 2 177.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 934.00 | 13 606.00 | | 16 934.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 092.00 | 29 916.00 | | 23 092.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 893 664.00 | 4 346 271.00 | | 4 893 664.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 811 753.00 | 4 241 388.00 | | 4 811 753.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 911.00 | 104 883.00 | | 81 911.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 269 656.00 | | 55 785.00 | 269 656.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 875.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 902.00 | 318 539.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 925.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 902.00 | 281 739.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 925.00 | | | 20 925.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 232 856.00 | | 55 785.00 | 232 856.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 875.00 | | | 15 875.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 681.00 | 52 223.00 | 6 902.00 | 85 681.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 396.00 | 4 950.00 | | 10 396.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 286.00 | 47 273.00 | 6 902.00 | 75 286.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 23 284.00 | | 9 699.00 | 23 284.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 284.00 | | 9 699.00 | 23 284.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 284.00 | | 9 699.00 | 23 284.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 9 699.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 040 934.00 | 1 040 934.00 | | 1 040 934.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 790.00 | 21 790.00 | | 21 790.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 248.00 | 38 248.00 | | 38 248.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 817.00 | 8 817.00 | | 8 817.00 |
UP Prêts | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 875.00 | 875.00 | | 875.00 |
UX Autres créances clients | 154 818.00 | 154 818.00 | | 154 818.00 |
VB T. V. A. | 55 417.00 | 55 417.00 | | 55 417.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 241.00 | 90 241.00 | | 90 241.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 925.00 | 13 925.00 | | 13 925.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 830.00 | 7 830.00 | | 7 830.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 891.00 | 11 891.00 | | 11 891.00 |
VS Charges constatées d’avance | 165 309.00 | 165 309.00 | | 165 309.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 417 235.00 | 417 235.00 | | 417 235.00 |
VW T.V.A. | 66 836.00 | 66 836.00 | | 66 836.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 274 739.00 | 1 274 739.00 | | 1 274 739.00 |