| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 652.00 | 1 755.00 | 897.00 | 2 652.00 |
AH Fonds commercial | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
AN Terrains | 113 146.00 | 51 150.00 | 61 996.00 | 113 146.00 |
AP Constructions | 1 743.00 | 1 743.00 | | 1 743.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 129 043.00 | 103 282.00 | 25 761.00 | 129 043.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 384 424.00 | 246 303.00 | 138 121.00 | 384 424.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 641 358.00 | 404 233.00 | 237 125.00 | 641 358.00 |
BT Marchandises | 117 199.00 | | 117 199.00 | 117 199.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 316 037.00 | 23 430.00 | 292 607.00 | 316 037.00 |
BZ Autres créances | 39 047.00 | | 39 047.00 | 39 047.00 |
CF Disponibilités | 334 744.00 | | 334 744.00 | 334 744.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 093.00 | | 1 093.00 | 1 093.00 |
CJ TOTAL (II) | 808 120.00 | 23 430.00 | 784 690.00 | 808 120.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 449 478.00 | 427 663.00 | 1 021 815.00 | 1 449 478.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 088.00 | 1 088.00 | | 1 088.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 86 979.00 | 118 735.00 | | 86 979.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 580.00 | -31 757.00 | | 176 580.00 |
DL TOTAL (I) | 277 847.00 | 101 267.00 | | 277 847.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 675.00 | 12 146.00 | | 139 675.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 275 595.00 | 299 512.00 | | 275 595.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 248 749.00 | 228 298.00 | | 248 749.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 529.00 | 53 111.00 | | 65 529.00 |
EA Autres dettes | 14 419.00 | 15 324.00 | | 14 419.00 |
EC TOTAL (IV) | 743 968.00 | 608 391.00 | | 743 968.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 021 815.00 | 709 657.00 | | 1 021 815.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 632 092.00 | | | 632 092.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 617 375.00 | | 1 617 375.00 | 1 617 375.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 617 375.00 | | 1 617 375.00 | 1 617 375.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 256.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 381.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 399.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 628 411.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 849 078.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -24 933.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 301 910.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 001.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 171 698.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 060.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 032.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 934.00 | |
GE Autres charges | | | 12 158.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 431 939.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 196 472.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 284.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 284.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -284.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 196 188.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 201.00 | | | 1 201.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 32 218.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 32 218.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | | | 450.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 38 042.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 450.00 | 38 042.00 | | 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -450.00 | -5 824.00 | | -450.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 158.00 | | | 19 158.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 628 411.00 | 1 210 720.00 | | 1 628 411.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 451 830.00 | 1 242 477.00 | | 1 451 830.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 176 580.00 | -31 757.00 | | 176 580.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 443.00 | 32 478.00 | | 23 443.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 484 569.00 | | 156 989.00 | 484 569.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 200.00 | 641 358.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 652.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 200.00 | 628 356.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 652.00 | | | 11 652.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 471 567.00 | | 156 989.00 | 471 567.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 348 400.00 | 56 033.00 | 200.00 | 348 400.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 208.00 | 546.00 | | 1 208.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 347 192.00 | 55 486.00 | 200.00 | 347 192.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 29 676.00 | 934.00 | 7 180.00 | 29 676.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 676.00 | 934.00 | 7 180.00 | 29 676.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 676.00 | 934.00 | 7 180.00 | 29 676.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 934.00 | 7 180.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 248 749.00 | 248 749.00 | | 248 749.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 995.00 | 35 995.00 | | 35 995.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 715.00 | 21 715.00 | | 21 715.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 049.00 | 5 049.00 | | 5 049.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 419.00 | 14 419.00 | | 14 419.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
UX Autres créances clients | 285 117.00 | 285 117.00 | | 285 117.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 920.00 | 30 920.00 | | 30 920.00 |
VB T. V. A. | 38 323.00 | 38 323.00 | | 38 323.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 139 675.00 | 27 799.00 | 111 876.00 | 139 675.00 |
VI Groupe et associés | 275 595.00 | 275 595.00 | | 275 595.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 387.00 | | | 18 387.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 676.00 | 2 676.00 | | 2 676.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 724.00 | 724.00 | | 724.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 093.00 | 1 093.00 | | 1 093.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 357 527.00 | 356 177.00 | 1 350.00 | 357 527.00 |
VW T.V.A. | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 743 968.00 | 632 092.00 | 111 876.00 | 743 968.00 |