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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 56 102.00 | 54 744.00 | 1 359.00 | 56 102.00 |
AN Terrains | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
AP Constructions | 965 343.00 | 778 832.00 | 186 510.00 | 965 343.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 468 357.00 | 437 196.00 | 31 161.00 | 468 357.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 347 785.00 | 227 569.00 | 120 216.00 | 347 785.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 860 628.00 | 1 498 341.00 | 362 286.00 | 1 860 628.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 235 805.00 | | 235 805.00 | 235 805.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 23 595.00 | | 23 595.00 | 23 595.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 563.00 | | 21 563.00 | 21 563.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 174 330.00 | 50 650.00 | 1 123 679.00 | 1 174 330.00 |
BZ Autres créances | 58 535.00 | | 58 535.00 | 58 535.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 199 934.00 | 43.00 | 199 892.00 | 199 934.00 |
CF Disponibilités | 27 375.00 | | 27 375.00 | 27 375.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 937.00 | | 26 937.00 | 26 937.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 768 073.00 | 50 693.00 | 1 717 380.00 | 1 768 073.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 628 701.00 | 1 549 034.00 | 2 079 667.00 | 3 628 701.00 |
CU Autres participations | 171.00 | | 171.00 | 171.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 080.00 | 91 080.00 | | 91 080.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 108.00 | 9 108.00 | | 9 108.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 695 589.00 | 615 223.00 | | 695 589.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 678.00 | 180 366.00 | | 61 678.00 |
DJ Subventions d’investissement | 42 032.00 | 54 339.00 | | 42 032.00 |
DL TOTAL (I) | 899 486.00 | 950 116.00 | | 899 486.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 984.00 | 36 640.00 | | 67 984.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 209 675.00 | 230 267.00 | | 209 675.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 173 233.00 | 80 666.00 | | 173 233.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 355 090.00 | 320 854.00 | | 355 090.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 909.00 | 222 848.00 | | 199 909.00 |
EA Autres dettes | 174 290.00 | 86 588.00 | | 174 290.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 75 700.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 180 180.00 | 1 053 562.00 | | 1 180 180.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 079 667.00 | 2 003 678.00 | | 2 079 667.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 146 696.00 | 1 033 691.00 | | 1 146 696.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 804 411.00 | | 76 927.00 | 1 804 411.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 060.00 | | 1 599.00 | 78 060.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 726 181.00 | | 75 326.00 | 1 726 181.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 170.00 | | 2.00 | 170.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 420 943.00 | 98 108.00 | 20 710.00 | 1 420 943.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 657.00 | 776.00 | 689.00 | 54 657.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 366 286.00 | 97 332.00 | 20 021.00 | 1 366 286.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 55 287.00 | | 4 636.00 | 55 287.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 43.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 55 287.00 | 43.00 | 4 636.00 | 55 287.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 287.00 | 43.00 | 4 636.00 | 55 287.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 355 090.00 | 355 090.00 | | 355 090.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 880.00 | 53 880.00 | | 53 880.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 375.00 | 60 375.00 | | 60 375.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 174 290.00 | 174 290.00 | | 174 290.00 |
UX Autres créances clients | 1 117 802.00 | 1 117 802.00 | | 1 117 802.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 263.00 | 1 263.00 | | 1 263.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 737.00 | 8 737.00 | | 8 737.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 56 527.00 | 56 527.00 | | 56 527.00 |
VB T. V. A. | 4 660.00 | 4 660.00 | | 4 660.00 |
VC Groupe et associés | 21 665.00 | 21 665.00 | | 21 665.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 373.00 | 373.00 | | 373.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 611.00 | 34 127.00 | 33 484.00 | 67 611.00 |
VI Groupe et associés | 209 675.00 | 209 675.00 | | 209 675.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 53 100.00 | | | 53 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 764.00 | | | 21 764.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 530.00 | 13 530.00 | | 13 530.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 210.00 | 22 210.00 | | 22 210.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 937.00 | 26 937.00 | | 26 937.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 259 802.00 | 1 259 802.00 | | 1 259 802.00 |
VW T.V.A. | 72 124.00 | 72 124.00 | | 72 124.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 006 948.00 | 973 463.00 | 33 484.00 | 1 006 948.00 |