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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 254.00 | 32 254.00 | | 32 254.00 |
AP Constructions | 78 038.00 | 78 038.00 | | 78 038.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 866.00 | 5 866.00 | | 5 866.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 548 708.00 | 301 148.00 | 247 561.00 | 548 708.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 521 689.00 | 7 320.00 | 4 514 369.00 | 4 521 689.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 776.00 | | 25 776.00 | 25 776.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 264 025.00 | 428 375.00 | 4 835 650.00 | 5 264 025.00 |
BN En cours de production de biens | 263 613.00 | 186 735.00 | 76 878.00 | 263 613.00 |
BT Marchandises | 374 845.00 | 300 000.00 | 74 845.00 | 374 845.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 018 812.00 | 363 602.00 | 3 655 210.00 | 4 018 812.00 |
BZ Autres créances | 1 244 274.00 | 99 623.00 | 1 144 651.00 | 1 244 274.00 |
CF Disponibilités | 1 482 895.00 | | 1 482 895.00 | 1 482 895.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 665.00 | | 10 665.00 | 10 665.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 425 104.00 | 949 960.00 | 6 475 144.00 | 7 425 104.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 689 129.00 | 1 378 335.00 | 11 310 794.00 | 12 689 129.00 |
CU Autres participations | 51 695.00 | 3 750.00 | 47 945.00 | 51 695.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 208 500.00 | 208 500.00 | | 208 500.00 |
DG Autres réserves | 4 197 363.00 | 3 380 835.00 | | 4 197 363.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 991 848.00 | 816 528.00 | | 991 848.00 |
DL TOTAL (I) | 6 497 712.00 | 5 505 863.00 | | 6 497 712.00 |
DP Provisions pour risques | 1 159 033.00 | 1 097 948.00 | | 1 159 033.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 159 033.00 | 1 097 948.00 | | 1 159 033.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 319 237.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 495.00 | 46 949.00 | | 21 495.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 74 451.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 696 742.00 | 1 053 145.00 | | 1 696 742.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 182 360.00 | 812 317.00 | | 1 182 360.00 |
EA Autres dettes | 753 452.00 | 794 560.00 | | 753 452.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 654 049.00 | 3 100 660.00 | | 3 654 049.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 310 794.00 | 9 704 471.00 | | 11 310 794.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 319 237.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 181 884.00 | | 8 181 884.00 | 8 181 884.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 181 884.00 | | 8 181 884.00 | 8 181 884.00 |
FM Production stockée | | | -58 511.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 273 018.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 396 418.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 312 951.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 115 662.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 93 231.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 498 089.00 | |
FZ Charges sociales | | | 205 036.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 132.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 212 688.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 87 000.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 597 798.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 798 620.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 26 603.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1 202 283.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 94 828.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 686.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 110 514.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 706.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 706.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 88 808.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 711 748.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 622.00 | 8 579.00 | | 622.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 000.00 | 367 341.00 | | 29 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 621.00 | 375 921.00 | | 29 621.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 240 347.00 | 19 097.00 | | 240 347.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 812.00 | 319 048.00 | | 4 812.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 245 159.00 | 338 145.00 | | 245 159.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -215 538.00 | 37 776.00 | | -215 538.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 504 362.00 | 423 083.00 | | 504 362.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 563 157.00 | 5 692 318.00 | | 8 563 157.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 571 308.00 | 4 875 790.00 | | 7 571 308.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 991 848.00 | 816 528.00 | | 991 848.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 520 853.00 | | 750 244.00 | 4 520 853.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6 412.00 | | 4 599 160.00 | 6 412.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 072.00 | | 5 264 025.00 | 7 072.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 660.00 | | 32 254.00 | 660.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 632 612.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 914.00 | | | 32 914.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 541 187.00 | | 91 425.00 | 541 187.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 946 753.00 | | 658 819.00 | 3 946 753.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 344 833.00 | 73 132.00 | 660.00 | 344 833.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 890.00 | 23.00 | 660.00 | 32 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 311 943.00 | 73 109.00 | | 311 943.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 7 320.00 | | | 7 320.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 097 948.00 | 87 000.00 | 25 915.00 | 1 097 948.00 |
6N Sur stocks et en cours | 300 000.00 | 186 735.00 | | 300 000.00 |
6T Sur comptes clients | 374 477.00 | 7 761.00 | 18 636.00 | 374 477.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 308 007.00 | 18 191.00 | 226 575.00 | 308 007.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 993 554.00 | 212 688.00 | 245 212.00 | 993 554.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 091 502.00 | 299 688.00 | 271 127.00 | 2 091 502.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 299 688.00 | 271 127.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 696 742.00 | 1 696 742.00 | | 1 696 742.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 037.00 | 34 037.00 | | 34 037.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 839.00 | 71 839.00 | | 71 839.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 55 037.00 | 55 037.00 | | 55 037.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 753 452.00 | 753 452.00 | | 753 452.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 521 689.00 | | 4 521 689.00 | 4 521 689.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 776.00 | | 25 776.00 | 25 776.00 |
UX Autres créances clients | 3 583 830.00 | 3 583 830.00 | | 3 583 830.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 434 982.00 | | 434 982.00 | 434 982.00 |
VB T. V. A. | 333 938.00 | 333 938.00 | | 333 938.00 |
VC Groupe et associés | 493 565.00 | 493 565.00 | | 493 565.00 |
VI Groupe et associés | 21 495.00 | 21 495.00 | | 21 495.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 556.00 | 52 556.00 | | 52 556.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 416 772.00 | 416 772.00 | | 416 772.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 665.00 | 10 665.00 | | 10 665.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 821 215.00 | 4 838 769.00 | 4 982 447.00 | 9 821 215.00 |
VW T.V.A. | 968 890.00 | 968 890.00 | | 968 890.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 654 049.00 | 3 654 049.00 | | 3 654 049.00 |