| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 4 674.00 | 1 914.00 | 2 760.00 | 4 674.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 860 059.00 | 467 263.00 | 392 796.00 | 860 059.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 304.00 | 19 884.00 | 26 420.00 | 46 304.00 |
BF Prêts | 100 000.00 | 70 000.00 | 30 000.00 | 100 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 859.00 | | 1 859.00 | 1 859.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 018 595.00 | 559 060.00 | 459 534.00 | 1 018 595.00 |
BT Marchandises | 6 350.00 | | 6 350.00 | 6 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 786 434.00 | 201 464.00 | 584 970.00 | 786 434.00 |
BZ Autres créances | 119 034.00 | | 119 034.00 | 119 034.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 257.00 | | 257.00 | 257.00 |
CF Disponibilités | 181 469.00 | | 181 469.00 | 181 469.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 187.00 | | 39 187.00 | 39 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 132 730.00 | 201 464.00 | 931 266.00 | 1 132 730.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 151 324.00 | 760 524.00 | 1 390 800.00 | 2 151 324.00 |
CR Parts à plus d’un an | 539 731.00 | | | 539 731.00 |
CU Autres participations | 5 699.00 | | 5 699.00 | 5 699.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 185.00 | | | 7 185.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 508 669.00 | | | 508 669.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 065.00 | | | 41 065.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 428.00 | | | 10 428.00 |
DL TOTAL (I) | 589 348.00 | | | 589 348.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 197 479.00 | | | 197 479.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 962.00 | | | 58 962.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 362 442.00 | | | 362 442.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 962.00 | | | 177 962.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 608.00 | | | 4 608.00 |
EC TOTAL (IV) | 801 452.00 | | | 801 452.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 390 800.00 | | | 1 390 800.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 801 452.00 | | | 801 452.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 048 789.00 | | 61 573.00 | 1 048 789.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 107 558.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 91 768.00 | 1 018 595.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 91 768.00 | 911 037.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 942 632.00 | | 60 173.00 | 942 632.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 106 158.00 | | 1 400.00 | 106 158.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 486 874.00 | 93 954.00 | 91 768.00 | 486 874.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 486 874.00 | 93 954.00 | 91 768.00 | 486 874.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
6T Sur comptes clients | 178 800.00 | 22 664.00 | | 178 800.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 248 800.00 | 22 664.00 | | 248 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 248 800.00 | 22 664.00 | | 248 800.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 664.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 362 442.00 | 362 442.00 | | 362 442.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 907.00 | 24 907.00 | | 24 907.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 235.00 | 14 235.00 | | 14 235.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 608.00 | 4 608.00 | | 4 608.00 |
UP Prêts | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 859.00 | | 1 859.00 | 1 859.00 |
UX Autres créances clients | 246 703.00 | 246 703.00 | | 246 703.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 539 731.00 | | 539 731.00 | 539 731.00 |
VB T. V. A. | 11 253.00 | 11 253.00 | | 11 253.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 197 479.00 | 49 218.00 | 129 942.00 | 197 479.00 |
VI Groupe et associés | 58 962.00 | 58 962.00 | | 58 962.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 640.00 | | | 60 640.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 669.00 | 6 669.00 | | 6 669.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 444.00 | 5 444.00 | | 5 444.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101 112.00 | 101 112.00 | | 101 112.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 187.00 | 39 187.00 | | 39 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 046 513.00 | 404 923.00 | 641 590.00 | 1 046 513.00 |
VW T.V.A. | 133 377.00 | 133 377.00 | | 133 377.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 801 452.00 | 653 191.00 | 129 942.00 | 801 452.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 874.00 | | | 11 874.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 377.00 | | | 14 377.00 |
ST Autres comptes | 293 003.00 | | | 293 003.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 139 105.00 | | | 139 105.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 172 392.00 | | | 172 392.00 |
YT Sous‐traitance | 11 620.00 | | | 11 620.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 21 816.00 | | | 21 816.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 343.00 | | | 2 343.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 217.00 | | | 14 217.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 221 759.00 | | | 221 759.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 130 693.00 | | | 130 693.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 479 921.00 | | | 479 921.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |