| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 983 630.00 | | 983 630.00 | 983 630.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 977.00 | 102 772.00 | 6 205.00 | 108 977.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 584.00 | | 50 584.00 | 50 584.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 143 191.00 | 102 772.00 | 1 040 419.00 | 1 143 191.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 566.00 | | 15 566.00 | 15 566.00 |
BZ Autres créances | 15 043.00 | | 15 043.00 | 15 043.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 5 253.00 | | 5 253.00 | 5 253.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 35 861.00 | | 35 861.00 | 35 861.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 179 052.00 | 102 772.00 | 1 076 280.00 | 1 179 052.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | 572 635.00 | 543 658.00 | | 572 635.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 503.00 | 28 977.00 | | 34 503.00 |
DL TOTAL (I) | 623 907.00 | 589 404.00 | | 623 907.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 760.00 | 188 458.00 | | 91 760.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 704.00 | 55 704.00 | | 55 704.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 263 975.00 | 289 190.00 | | 263 975.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 700.00 | 77 788.00 | | 38 700.00 |
EA Autres dettes | 2 235.00 | 35.00 | | 2 235.00 |
EC TOTAL (IV) | 452 373.00 | 611 175.00 | | 452 373.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 076 280.00 | 1 200 579.00 | | 1 076 280.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 452 373.00 | 577 395.00 | | 452 373.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 55 559.00 | 72 660.00 | | 55 559.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 944 458.00 | | 944 458.00 | 944 458.00 |
FG Production vendue services | 9 183.00 | | 9 183.00 | 9 183.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 953 640.00 | | 953 640.00 | 953 640.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 712.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 955 360.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 556 947.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 216 958.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 559.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 046.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 774.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 249.00 | |
GE Autres charges | | | 523.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 903 056.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 304.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 035.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 035.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 023.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 281.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 8 238.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 491.00 | 357.00 | | 491.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 587.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 587.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 358.00 | 26 028.00 | | 358.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 358.00 | 26 028.00 | | 358.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -358.00 | -24 441.00 | | -358.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 420.00 | 12 168.00 | | 5 420.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 955 372.00 | 1 031 992.00 | | 955 372.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 920 869.00 | 1 003 016.00 | | 920 869.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 503.00 | 28 977.00 | | 34 503.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 927.00 | 2 618.00 | | 3 927.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 143 883.00 | | 1 344.00 | 1 143 883.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 036.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 036.00 | 50 584.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 036.00 | 1 143 191.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 983 630.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 108 977.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 983 630.00 | | | 983 630.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 302.00 | | 674.00 | 108 302.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 950.00 | | 670.00 | 51 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 523.00 | 8 249.00 | | 94 523.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 523.00 | 8 249.00 | | 94 523.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 263 975.00 | 263 975.00 | | 263 975.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 897.00 | 9 897.00 | | 9 897.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 413.00 | 8 413.00 | | 8 413.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 761.00 | 4 761.00 | | 4 761.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 235.00 | 2 235.00 | | 2 235.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 584.00 | 50 584.00 | | 50 584.00 |
UX Autres créances clients | 15 566.00 | 15 566.00 | | 15 566.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
VB T. V. A. | 4 338.00 | 4 338.00 | | 4 338.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57 980.00 | 57 980.00 | | 57 980.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 780.00 | 33 780.00 | | 33 780.00 |
VI Groupe et associés | 55 704.00 | 55 704.00 | | 55 704.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 843.00 | | | 78 843.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 803.00 | 7 803.00 | | 7 803.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 503.00 | 2 503.00 | | 2 503.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 193.00 | 81 193.00 | | 81 193.00 |
VW T.V.A. | 15 629.00 | 15 629.00 | | 15 629.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 452 373.00 | 452 373.00 | | 452 373.00 |