| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 574.00 | 4 574.00 | | 4 574.00 |
AH Fonds commercial | 114 337.00 | | 114 337.00 | 114 337.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 652.00 | 1 652.00 | | 1 652.00 |
AN Terrains | 25 660.00 | 1 665.00 | 23 995.00 | 25 660.00 |
AP Constructions | 16 214.00 | 16 214.00 | | 16 214.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 543 689.00 | 461 651.00 | 82 038.00 | 543 689.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 374 867.00 | 341 554.00 | 33 313.00 | 374 867.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 454.00 | | 454.00 | 454.00 |
BD Autres titres immobilisés | 247 500.00 | | 247 500.00 | 247 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 216.00 | | 216.00 | 216.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 343 279.00 | 827 311.00 | 515 968.00 | 1 343 279.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 472.00 | | 15 472.00 | 15 472.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 535.00 | | 22 535.00 | 22 535.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 185 058.00 | 3 231.00 | 181 827.00 | 185 058.00 |
BZ Autres créances | 98 673.00 | | 98 673.00 | 98 673.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 537 890.00 | 500 000.00 | 1 037 890.00 | 1 537 890.00 |
CF Disponibilités | 586 548.00 | | 586 548.00 | 586 548.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 954.00 | | 12 954.00 | 12 954.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 459 131.00 | 503 231.00 | 1 955 899.00 | 2 459 131.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 802 410.00 | 1 330 542.00 | 2 471 868.00 | 3 802 410.00 |
CU Autres participations | 14 116.00 | | 14 116.00 | 14 116.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 725 324.00 | 1 478 259.00 | | 1 725 324.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 392.00 | 272 065.00 | | 128 392.00 |
DL TOTAL (I) | 2 073 716.00 | 1 970 324.00 | | 2 073 716.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 227.00 | 398.00 | | 227.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 821.00 | 1 622.00 | | 1 821.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 557.00 | 134 880.00 | | 129 557.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 242 424.00 | 213 456.00 | | 242 424.00 |
EA Autres dettes | 24 121.00 | 4 121.00 | | 24 121.00 |
EC TOTAL (IV) | 398 151.00 | 354 477.00 | | 398 151.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 471 868.00 | 2 324 801.00 | | 2 471 868.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 398 151.00 | 354 477.00 | | 398 151.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 269 416.00 | | 74 057.00 | 1 269 416.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 193.00 | | 262 285.00 | 193.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 193.00 | | 1 343 279.00 | 193.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 563.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 960 431.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 563.00 | | | 120 563.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 886 380.00 | | 74 051.00 | 886 380.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 262 473.00 | | 6.00 | 262 473.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 784 924.00 | 42 387.00 | | 784 924.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 226.00 | | | 6 226.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 778 698.00 | 42 387.00 | | 778 698.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 701.00 | | 469.00 | 3 701.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 503 701.00 | | 469.00 | 503 701.00 |
7C TOTAL GENERAL | 503 701.00 | | 469.00 | 503 701.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 469.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 557.00 | 129 557.00 | | 129 557.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 477.00 | 44 477.00 | | 44 477.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 776.00 | 99 776.00 | | 99 776.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 121.00 | 24 121.00 | | 24 121.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 454.00 | | 454.00 | 454.00 |
UT Autres immobilisations financières | 216.00 | | 216.00 | 216.00 |
UX Autres créances clients | 181 181.00 | 181 181.00 | | 181 181.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 878.00 | 3 878.00 | | 3 878.00 |
VB T. V. A. | 3 687.00 | 3 687.00 | | 3 687.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
VI Groupe et associés | 1 821.00 | 1 821.00 | | 1 821.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 94 880.00 | 94 880.00 | | 94 880.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 033.00 | 7 033.00 | | 7 033.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 954.00 | 12 954.00 | | 12 954.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 297 354.00 | 296 684.00 | 670.00 | 297 354.00 |
VW T.V.A. | 91 138.00 | 91 138.00 | | 91 138.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 398 151.00 | 398 151.00 | | 398 151.00 |