| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 33 614.00 | 14 255.00 | 19 358.00 | 33 614.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 280 211.00 | 922 209.00 | 358 001.00 | 1 280 211.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 018.00 | 43 962.00 | 54 056.00 | 98 018.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 079.00 | | 2 079.00 | 2 079.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 880.00 | | 3 880.00 | 3 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 434 046.00 | 980 427.00 | 453 620.00 | 1 434 046.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 215 450.00 | | 215 450.00 | 215 450.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 429 734.00 | | 429 734.00 | 429 734.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 378.00 | | 378.00 | 378.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 397 641.00 | 7 776.00 | 389 865.00 | 397 641.00 |
BZ Autres créances | 44 291.00 | | 44 291.00 | 44 291.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 23 044.00 | 10 595.00 | 12 449.00 | 23 044.00 |
CF Disponibilités | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 753.00 | | 10 753.00 | 10 753.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 121 741.00 | 18 371.00 | 1 103 370.00 | 1 121 741.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 555 787.00 | 998 798.00 | 1 556 989.00 | 2 555 787.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 501 324.00 | 501 324.00 | | 501 324.00 |
DG Autres réserves | 10 986.00 | 2 440.00 | | 10 986.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 287.00 | 8 547.00 | | 28 287.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 350.00 | | | 10 350.00 |
DL TOTAL (I) | 770 948.00 | 732 311.00 | | 770 948.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 396 249.00 | 290 869.00 | | 396 249.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 294.00 | 22 519.00 | | 2 294.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 975.00 | 12 200.00 | | 4 975.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 264 475.00 | 324 926.00 | | 264 475.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 772.00 | 119 106.00 | | 113 772.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 19 621.00 | | |
EA Autres dettes | 4 276.00 | 5 520.00 | | 4 276.00 |
EC TOTAL (IV) | 786 042.00 | 794 760.00 | | 786 042.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 556 989.00 | 1 527 070.00 | | 1 556 989.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 294.00 | | | 2 294.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 418 131.00 | | 139 626.00 | 1 418 131.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 959.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 123 711.00 | 1 434 046.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 39 396.00 | 48 859.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 84 315.00 | 1 378 228.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 808.00 | | 10 446.00 | 77 808.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 333 363.00 | | 129 180.00 | 1 333 363.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 959.00 | | | 6 959.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 992 020.00 | 112 118.00 | 123 711.00 | 992 020.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 972.00 | 9 679.00 | 39 396.00 | 43 972.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 948 048.00 | 102 438.00 | 84 315.00 | 948 048.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 264 475.00 | 264 475.00 | | 264 475.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 848.00 | 50 848.00 | | 50 848.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 030.00 | 54 030.00 | | 54 030.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 276.00 | 4 276.00 | | 4 276.00 |
UP Prêts | | | 5.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 3 880.00 | | 3 880.00 | 3 880.00 |
UX Autres créances clients | 388 238.00 | 388 238.00 | | 388 238.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 403.00 | 9 403.00 | | 9 403.00 |
VB T. V. A. | 3 188.00 | 3 188.00 | | 3 188.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 396 249.00 | 142 291.00 | 209 249.00 | 396 249.00 |
VI Groupe et associés | 2 294.00 | 2 294.00 | | 2 294.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 500.00 | | | 101 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 795.00 | 16 795.00 | | 16 795.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 815.00 | 815.00 | | 815.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 307.00 | 24 307.00 | | 24 307.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 753.00 | 10 753.00 | | 10 753.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 456 565.00 | 452 685.00 | 3 880.00 | 456 565.00 |
VW T.V.A. | 8 079.00 | 8 079.00 | | 8 079.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 781 067.00 | 527 109.00 | 209 249.00 | 781 067.00 |