| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 105 454.00 | | 105 454.00 | 105 454.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 332.00 | 4 332.00 | | 4 332.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 427.00 | 4 783.00 | 5 643.00 | 10 427.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 459 157.00 | 257 284.00 | 201 873.00 | 459 157.00 |
BJ TOTAL (I) | 579 370.00 | 266 400.00 | 312 970.00 | 579 370.00 |
BT Marchandises | 768 748.00 | | 768 748.00 | 768 748.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 495 106.00 | 46 873.00 | 448 234.00 | 495 106.00 |
BZ Autres créances | 103 436.00 | | 103 436.00 | 103 436.00 |
CF Disponibilités | 320 358.00 | | 320 358.00 | 320 358.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 832.00 | | 12 832.00 | 12 832.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 700 481.00 | 46 873.00 | 1 653 608.00 | 1 700 481.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 279 851.00 | 313 273.00 | 1 966 578.00 | 2 279 851.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 445.00 | 1 998.00 | | 4 445.00 |
DG Autres réserves | 319 501.00 | 273 000.00 | | 319 501.00 |
DH Report à nouveau | | -22 739.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 663.00 | 71 687.00 | | 109 663.00 |
DL TOTAL (I) | 483 610.00 | 373 946.00 | | 483 610.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 231 125.00 | 311 052.00 | | 231 125.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 598.00 | 64 598.00 | | 62 598.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 891 247.00 | 1 137 555.00 | | 891 247.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 237 528.00 | 171 387.00 | | 237 528.00 |
EA Autres dettes | 60 471.00 | | | 60 471.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 482 969.00 | 1 684 592.00 | | 1 482 969.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 966 578.00 | 2 058 538.00 | | 1 966 578.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 318 113.00 | 1 453 467.00 | | 1 318 113.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 727 960.00 | 84 473.00 | 4 812 433.00 | 4 727 960.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 727 960.00 | 84 473.00 | 4 812 433.00 | 4 727 960.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 399.00 | |
FQ Autres produits | | | 53.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 822 886.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 443 985.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -219 865.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 554 431.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 431.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 606 797.00 | |
FZ Charges sociales | | | 220 669.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 184.00 | |
GE Autres charges | | | 106.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 679 738.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 143 147.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 409.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 409.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 365.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 365.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 956.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 141 191.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 399.00 | 8 442.00 | | 10 399.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 66.00 | | | 66.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 66.00 | | | 66.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 519.00 | 2 061.00 | | 3 519.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 519.00 | 2 061.00 | | 3 519.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 454.00 | -2 061.00 | | -3 454.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 074.00 | | | 28 074.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 827 360.00 | 4 680 920.00 | | 4 827 360.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 717 697.00 | 4 609 233.00 | | 4 717 697.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 663.00 | 71 687.00 | | 109 663.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 535 537.00 | | 50 680.00 | 535 537.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 847.00 | 579 370.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 109 786.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 847.00 | 469 584.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 109 786.00 | | | 109 786.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 425 751.00 | | 50 680.00 | 425 751.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 236 989.00 | 34 184.00 | 4 774.00 | 236 989.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 332.00 | | | 4 332.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 232 657.00 | 34 184.00 | 4 774.00 | 232 657.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 46 873.00 | | | 46 873.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 873.00 | | | 46 873.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 873.00 | | | 46 873.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 891 247.00 | 891 247.00 | | 891 247.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 831.00 | 53 831.00 | | 53 831.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 345.00 | 73 345.00 | | 73 345.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 471.00 | 60 471.00 | | 60 471.00 |
UX Autres créances clients | 398 992.00 | 398 992.00 | | 398 992.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 96 114.00 | 96 114.00 | | 96 114.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 231 125.00 | 66 269.00 | 164 856.00 | 231 125.00 |
VI Groupe et associés | 62 598.00 | 62 598.00 | | 62 598.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -79 927.00 | | | -79 927.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 926.00 | 9 926.00 | | 9 926.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 660.00 | 9 660.00 | | 9 660.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93 510.00 | 93 510.00 | | 93 510.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 832.00 | 12 832.00 | | 12 832.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 611 374.00 | 611 374.00 | | 611 374.00 |
VW T.V.A. | 100 693.00 | 100 693.00 | | 100 693.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 482 969.00 | 1 318 113.00 | 164 856.00 | 1 482 969.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 26 408.00 | 14 474.00 | | 26 408.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 963.00 | 10 091.00 | | 8 963.00 |
ST Autres comptes | 469 168.00 | 399 248.00 | | 469 168.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 73 822.00 | 58 672.00 | | 73 822.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 2 478.00 | 5 305.00 | | 2 478.00 |
YW Taxe professionnelle | 13 023.00 | 16 189.00 | | 13 023.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 39 431.00 | 30 663.00 | | 39 431.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 945 591.00 | 922 625.00 | | 945 591.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 798 131.00 | 734 149.00 | | 798 131.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 554 431.00 | 473 316.00 | | 554 431.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |