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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 620.00 | 46 444.00 | 175.00 | 46 620.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 600.00 | 17 899.00 | 701.00 | 18 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 713.00 | 8 713.00 | | 8 713.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 881.00 | 181 767.00 | 24 113.00 | 205 881.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 355.00 | | 10 355.00 | 10 355.00 |
BJ TOTAL (I) | 290 169.00 | 254 824.00 | 35 345.00 | 290 169.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 392 220.00 | 28 544.00 | 363 677.00 | 392 220.00 |
BZ Autres créances | 596 927.00 | | 596 927.00 | 596 927.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 409.00 | | 2 409.00 | 2 409.00 |
CF Disponibilités | 494.00 | | 494.00 | 494.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 624.00 | | 8 624.00 | 8 624.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 000 676.00 | 28 544.00 | 972 132.00 | 1 000 676.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 290 845.00 | 283 368.00 | 1 007 477.00 | 1 290 845.00 |
CR Parts à plus d’un an | 33 036.00 | | | 33 036.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 69 418.00 | | | 69 418.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 31 661.00 | | | 31 661.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 942.00 | | | 6 942.00 |
DG Autres réserves | 537 078.00 | | | 537 078.00 |
DH Report à nouveau | -292 574.00 | | | -292 574.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -334 194.00 | | | -334 194.00 |
DL TOTAL (I) | 18 330.00 | | | 18 330.00 |
DP Provisions pour risques | 7 228.00 | | | 7 228.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 228.00 | | | 7 228.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 235.00 | | | 6 235.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143 439.00 | | | 143 439.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 972.00 | | | 25 972.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 307 750.00 | | | 307 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 338 937.00 | | | 338 937.00 |
EA Autres dettes | 4 285.00 | | | 4 285.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 155 301.00 | | | 155 301.00 |
EC TOTAL (IV) | 981 919.00 | | | 981 919.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 007 477.00 | | | 1 007 477.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
FG Production vendue services | 1 826 706.00 | 29 092.00 | 1 855 798.00 | 1 826 706.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 836 706.00 | 29 092.00 | 1 865 798.00 | 1 836 706.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 691.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 110.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 884 599.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 818 493.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 522.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 912 152.00 | |
FZ Charges sociales | | | 390 480.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 168.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 871.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 228.00 | |
GE Autres charges | | | 18 979.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 218 893.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -334 294.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 832.00 | |
GN Différences positives de change | | | 219.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 051.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 830.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 830.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 779.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -339 072.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 878.00 | | | -4 878.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 886 651.00 | | | 1 886 651.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 220 845.00 | | | 2 220 845.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -334 194.00 | | | -334 194.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 290 169.00 | | | 290 169.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 355.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 290 169.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 214 594.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 220.00 | | | 65 220.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 214 594.00 | | | 214 594.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 355.00 | | | 10 355.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 242 656.00 | 12 168.00 | | 242 656.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60 197.00 | 4 146.00 | | 60 197.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182 460.00 | 8 021.00 | | 182 460.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 7 228.00 | | |
6T Sur comptes clients | 42 363.00 | 3 871.00 | 17 691.00 | 42 363.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 363.00 | 3 871.00 | 17 691.00 | 42 363.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 363.00 | 11 099.00 | 17 691.00 | 42 363.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 307 750.00 | 307 750.00 | | 307 750.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 173 551.00 | 173 551.00 | | 173 551.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 619.00 | 114 619.00 | | 114 619.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 285.00 | 4 285.00 | | 4 285.00 |
8L Produits constatés d’avance | 155 301.00 | 155 301.00 | | 155 301.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 355.00 | | 10 355.00 | 10 355.00 |
UX Autres créances clients | 359 185.00 | 359 185.00 | | 359 185.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 036.00 | | 33 036.00 | 33 036.00 |
VB T. V. A. | 60 492.00 | 60 492.00 | | 60 492.00 |
VC Groupe et associés | 34 184.00 | 34 184.00 | | 34 184.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 235.00 | 6 235.00 | | 6 235.00 |
VI Groupe et associés | 143 439.00 | 143 439.00 | | 143 439.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 497 551.00 | 497 551.00 | | 497 551.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 279.00 | 3 279.00 | | 3 279.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 471.00 | 42 471.00 | | 42 471.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 421.00 | 1 421.00 | | 1 421.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 624.00 | 8 624.00 | | 8 624.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 008 127.00 | 964 736.00 | 43 391.00 | 1 008 127.00 |
VW T.V.A. | 8 296.00 | 8 296.00 | | 8 296.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 955 946.00 | 955 946.00 | | 955 946.00 |