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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 829.00 | 36 265.00 | 1 564.00 | 37 829.00 |
AH Fonds commercial | 608 287.00 | | 608 287.00 | 608 287.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | 5 831.00 | 4 169.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 36 402.00 | 35 203.00 | 1 199.00 | 36 402.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 151.00 | 69 075.00 | 16 076.00 | 85 151.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 410 428.00 | 331 833.00 | 78 594.00 | 410 428.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 500.00 | | 20 500.00 | 20 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 241 596.00 | 478 207.00 | 763 389.00 | 1 241 596.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 142 365.00 | | 142 365.00 | 142 365.00 |
BN En cours de production de biens | 1 691.00 | | 1 691.00 | 1 691.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 921 644.00 | 5 058.00 | 916 586.00 | 921 644.00 |
BZ Autres créances | 384 899.00 | | 384 899.00 | 384 899.00 |
CF Disponibilités | 53 478.00 | | 53 478.00 | 53 478.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 231.00 | | 18 231.00 | 18 231.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 522 308.00 | 5 058.00 | 1 517 250.00 | 1 522 308.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 763 904.00 | 483 265.00 | 2 280 639.00 | 2 763 904.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 500.00 | | | 20 500.00 |
CU Autres participations | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 369 107.00 | 322 066.00 | | 369 107.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 207 175.00 | 117 042.00 | | 207 175.00 |
DL TOTAL (I) | 686 283.00 | 549 107.00 | | 686 283.00 |
DP Provisions pour risques | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 461 894.00 | 405 116.00 | | 461 894.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 185.00 | 7 162.00 | | 57 185.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 616 802.00 | 581 648.00 | | 616 802.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 360 603.00 | 237 923.00 | | 360 603.00 |
EA Autres dettes | 12 477.00 | 6 953.00 | | 12 477.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 77 395.00 | 21 835.00 | | 77 395.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 586 357.00 | 1 260 638.00 | | 1 586 357.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 280 639.00 | 1 817 745.00 | | 2 280 639.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 384 137.00 | 985 045.00 | | 1 384 137.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 150 321.00 | 19 780.00 | | 150 321.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 677 975.00 | | 677 975.00 | 677 975.00 |
FG Production vendue services | 3 156 600.00 | 161 583.00 | 3 318 183.00 | 3 156 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 834 575.00 | 161 583.00 | 3 996 158.00 | 3 834 575.00 |
FM Production stockée | | | -7 267.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 425.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 871.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 039 187.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 129 259.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -37 777.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 343 320.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 892.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 872 170.00 | |
FZ Charges sociales | | | 474 943.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 366.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 274.00 | |
GE Autres charges | | | 10 185.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 891 631.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 147 556.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 226 875.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 990.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 990.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 896.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 896.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 907.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 371 524.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 41 425.00 | 33 285.00 | | 41 425.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 7.00 | 43 495.00 | | 7.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 587.00 | 11 572.00 | | 7 587.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 133.00 | 28 849.00 | | 21 133.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 720.00 | 40 421.00 | | 28 720.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 141 684.00 | 23 060.00 | | 141 684.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 527.00 | 1 877.00 | | 8 527.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150 210.00 | 24 937.00 | | 150 210.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -121 490.00 | 15 484.00 | | -121 490.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 859.00 | 22 505.00 | | 42 859.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 301 772.00 | 3 408 080.00 | | 4 301 772.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 094 597.00 | 3 291 038.00 | | 4 094 597.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 207 175.00 | 117 042.00 | | 207 175.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 73 929.00 | 90 572.00 | | 73 929.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 197 064.00 | | 64 736.00 | 1 197 064.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 203.00 | 1 241 596.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 656 116.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 203.00 | 531 980.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 656 116.00 | | | 656 116.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 491 447.00 | | 60 736.00 | 491 447.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 500.00 | | 4 000.00 | 49 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 438 518.00 | 51 366.00 | 11 677.00 | 438 518.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 093.00 | 2 003.00 | | 40 093.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 398 425.00 | 49 363.00 | 11 677.00 | 398 425.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
6T Sur comptes clients | 4 784.00 | 274.00 | | 4 784.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 784.00 | 274.00 | | 4 784.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 784.00 | 274.00 | | 12 784.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 274.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 626.00 | 2 626.00 | | 2 626.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 616 802.00 | 616 802.00 | | 616 802.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 896.00 | 71 896.00 | | 71 896.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 401.00 | 109 401.00 | | 109 401.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 477.00 | 12 477.00 | | 12 477.00 |
8L Produits constatés d’avance | 77 395.00 | 77 395.00 | | 77 395.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 500.00 | 20 500.00 | | 20 500.00 |
UX Autres créances clients | 921 644.00 | 921 644.00 | | 921 644.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 909.00 | 909.00 | | 909.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 186.00 | 10 186.00 | | 10 186.00 |
VB T. V. A. | 91 214.00 | 91 214.00 | | 91 214.00 |
VC Groupe et associés | 1 959.00 | 1 959.00 | | 1 959.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 151 684.00 | 151 684.00 | | 151 684.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 310 210.00 | 107 990.00 | 202 220.00 | 310 210.00 |
VI Groupe et associés | 54 559.00 | 54 559.00 | | 54 559.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 220.00 | | | 40 220.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 113 696.00 | | | 113 696.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 536.00 | 17 536.00 | | 17 536.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 824.00 | 13 824.00 | | 13 824.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 263 096.00 | 263 096.00 | | 263 096.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 231.00 | 18 231.00 | | 18 231.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 345 274.00 | 1 345 274.00 | | 1 345 274.00 |
VW T.V.A. | 165 483.00 | 165 483.00 | | 165 483.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 586 357.00 | 1 384 137.00 | 202 220.00 | 1 586 357.00 |